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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 10 600 703.00 | | 10 600 703.00 | 10 600 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 608 716.00 | 4 185 138.00 | 48 423 578.00 | 52 608 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 818 216.00 | | 818 216.00 | 818 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 426 931.00 | 4 185 138.00 | 49 241 794.00 | 53 426 931.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 9 399 290.00 | | 9 399 290.00 | 9 399 290.00 |
CF Disponibilités | 5 174 087.00 | | 5 174 087.00 | 5 174 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 573 377.00 | | 14 573 377.00 | 14 573 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 601 011.00 | 4 185 138.00 | 74 415 873.00 | 78 601 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 223 520.00 | 44 089 250.00 | | 58 223 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 776 462.00 | 5 910 740.00 | | 11 776 462.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 080.00 | 83 576.00 | | 112 080.00 |
DH Report à nouveau | 1 883 918.00 | 1 342 348.00 | | 1 883 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 412 221.00 | 570 073.00 | | 2 412 221.00 |
DL TOTAL (I) | 74 408 200.00 | 51 995 987.00 | | 74 408 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 673.00 | 7 661.00 | | 7 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 673.00 | 7 661.00 | | 7 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 415 873.00 | 52 003 648.00 | | 74 415 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 673.00 | 7 661.00 | | 7 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 951 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 292.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -957 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 206 713.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 222 762.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429 475.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 890 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 729 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 300 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 258 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 784 792.00 | 3 279 652.00 | | 8 784 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 784 792.00 | 3 279 652.00 | | 8 784 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 114 531.00 | 1 204 352.00 | | 4 114 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 114 531.00 | 1 204 352.00 | | 4 114 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 670 261.00 | 2 075 300.00 | | 4 670 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 214 266.00 | 4 169 919.00 | | 9 214 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 802 046.00 | 3 599 846.00 | | 6 802 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 412 221.00 | 570 073.00 | | 2 412 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 455 185.00 | 1 729 952.00 | | 2 455 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 455 185.00 | 1 729 952.00 | | 2 455 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8.00 | | | 8.00 |