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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 183 300.00 | | 8 183 300.00 | 8 183 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 877 616.00 | 1 100 743.00 | 37 776 873.00 | 38 877 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249 416.00 | | 249 416.00 | 249 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 127 032.00 | 1 100 743.00 | 38 026 289.00 | 39 127 032.00 |
CF Disponibilités | 5 225 716.00 | | 5 225 716.00 | 5 225 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 225 716.00 | | 5 225 716.00 | 5 225 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 536 048.00 | 1 100 743.00 | 51 435 305.00 | 52 536 048.00 |
CP Parts à moins d’un an | 249 416.00 | | | 249 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 089 250.00 | 27 722 650.00 | | 44 089 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 910 740.00 | 2 277 354.00 | | 5 910 740.00 |
DH Report à nouveau | -245 605.00 | -236 450.00 | | -245 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 671 530.00 | -9 155.00 | | 1 671 530.00 |
DL TOTAL (I) | 51 425 914.00 | 29 754 400.00 | | 51 425 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 390.00 | 7 289.00 | | 9 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 390.00 | 7 289.00 | | 9 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 435 305.00 | 29 761 688.00 | | 51 435 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 390.00 | 7 289.00 | | 9 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -543 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 618.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 295 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 100.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403 331.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 100 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 100 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -697 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 240 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 062 606.00 | | | 5 062 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 062 606.00 | | | 5 062 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 150 219.00 | | | 2 150 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 150 219.00 | | | 2 150 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 912 387.00 | | | 2 912 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 465 936.00 | 219 429.00 | | 5 465 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 794 407.00 | 228 583.00 | | 3 794 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 671 530.00 | -9 155.00 | | 1 671 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 100 742.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 100 742.00 | | |