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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 45 086 721.00 | 2 455 186.00 | 42 631 535.00 | 45 086 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 579 670.00 | | 579 670.00 | 579 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 666 391.00 | 2 455 186.00 | 43 211 206.00 | 45 666 391.00 |
CF Disponibilités | 8 792 442.00 | | 8 792 442.00 | 8 792 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 792 442.00 | | 8 792 442.00 | 8 792 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 458 834.00 | 2 455 186.00 | 52 003 648.00 | 54 458 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 579 670.00 | | | 579 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 089 250.00 | 44 089 250.00 | | 44 089 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 910 739.00 | 5 910 740.00 | | 5 910 739.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 576.00 | | | 83 576.00 |
DH Report à nouveau | 1 342 348.00 | -245 605.00 | | 1 342 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570 072.00 | 1 671 530.00 | | 570 072.00 |
DL TOTAL (I) | 51 995 987.00 | 51 425 914.00 | | 51 995 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 660.00 | 9 390.00 | | 7 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 660.00 | 9 390.00 | | 7 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 003 647.00 | 51 435 305.00 | | 52 003 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 9 390.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 760 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -763 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137 820.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 475 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 277 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 890 267.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 631 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 631 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -741 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 505 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 279 652.00 | 5 062 606.00 | | 3 279 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 279 652.00 | 5 062 606.00 | | 3 279 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 204 352.00 | 2 150 219.00 | | 1 204 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 204 352.00 | 2 150 219.00 | | 1 204 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 075 300.00 | 2 912 387.00 | | 2 075 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 169 919.00 | 5 465 936.00 | | 4 169 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 599 846.00 | 3 794 407.00 | | 3 599 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 570 073.00 | 1 671 530.00 | | 570 073.00 |