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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
AH Fonds commercial | 103 034.00 | | 103 034.00 | 103 034.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 716.00 | 16 716.00 | | 16 716.00 |
AP Constructions | 6 987.00 | 893.00 | 6 094.00 | 6 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 379 236.00 | 2 137 835.00 | 241 401.00 | 2 379 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 345.00 | 136 000.00 | 136 345.00 | 272 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 544.00 | | 60 544.00 | 60 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 197.00 | 15 644.00 | 2 553.00 | 18 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 870 398.00 | 2 320 427.00 | 549 972.00 | 2 870 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 890.00 | 84 850.00 | 83 040.00 | 167 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 981 435.00 | 87 327.00 | 894 108.00 | 981 435.00 |
BZ Autres créances | 124 512.00 | | 124 512.00 | 124 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 268 147.00 | | 268 147.00 | 268 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 561 983.00 | 172 177.00 | 1 389 806.00 | 1 561 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 432 381.00 | 2 492 603.00 | 1 939 778.00 | 4 432 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 799 200.00 | | | 799 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 224.00 | | | 152 224.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DK Provisions réglementées | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 024.00 | | | 1 183 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 917.00 | | | 105 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 792.00 | | | 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 743.00 | | | 212 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 849.00 | | | 343 849.00 |
EA Autres dettes | 93 453.00 | | | 93 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 754.00 | | | 756 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 939 778.00 | | | 1 939 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 250.00 | | | 700 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 320 435.00 | 229 462.00 | 3 549 897.00 | 3 320 435.00 |
FD Production vendue biens | 43 899.00 | | 43 899.00 | 43 899.00 |
FG Production vendue services | 123 636.00 | 1 049.00 | 124 685.00 | 123 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 487 970.00 | 230 511.00 | 3 718 481.00 | 3 487 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 881 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 101 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 210 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 798 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 417.00 | |
GE Autres charges | | | 1 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 694 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 964.00 | | | 48 964.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 637.00 | | | 18 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 343.00 | | | 7 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 039.00 | | | 14 039.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 786.00 | | | 13 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 167.00 | | | 35 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 530.00 | | | -16 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 331.00 | | | 37 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 926 406.00 | | | 3 926 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 774 182.00 | | | 3 774 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 224.00 | | | 152 224.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 201 754.00 | | | 201 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 071 981.00 | | 353 357.00 | 3 071 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 305.00 | 78 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 196 517.00 | 358 423.00 | 2 870 398.00 | 196 517.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 517.00 | 3 881.00 | 133 089.00 | 196 517.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 354 237.00 | 2 658 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 486.00 | | | 333 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 659 449.00 | | 353 357.00 | 2 659 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 045.00 | | | 79 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 528 985.00 | 119 877.00 | 344 079.00 | 2 528 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 404.00 | 532.00 | 3 881.00 | 33 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 495 581.00 | 119 345.00 | 340 199.00 | 2 495 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 66 320.00 | 90 120.00 | | 66 320.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 600.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
6N Sur stocks et en cours | 106 320.00 | 84 850.00 | 106 320.00 | 106 320.00 |
6T Sur comptes clients | 71 760.00 | 15 567.00 | | 71 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 001.00 | 109 429.00 | 109 610.00 | 188 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 501.00 | 112 029.00 | 114 110.00 | 192 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 417.00 | 114 110.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 612.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 743.00 | 212 743.00 | | 212 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 245.00 | 153 245.00 | | 153 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 659.00 | 107 659.00 | | 107 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 453.00 | 93 453.00 | | 93 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 197.00 | | | 18 197.00 |
UX Autres créances clients | 876 894.00 | | | 876 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 540.00 | | | 104 540.00 |
VB T. V. A. | 11 116.00 | | | 11 116.00 |
VC Groupe et associés | 89 708.00 | | | 89 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 917.00 | 49 414.00 | 56 503.00 | 105 917.00 |
VI Groupe et associés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 894.00 | | | 47 894.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 137.00 | | | 9 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 948.00 | 56 948.00 | | 56 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 762.00 | | | 12 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 143.00 | 1 105 946.00 | 18 197.00 | 1 124 143.00 |
VW T.V.A. | 25 997.00 | 25 997.00 | | 25 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 754.00 | 700 250.00 | 56 503.00 | 756 754.00 |