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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
AH Fonds commercial | 103 034.00 | | 103 034.00 | 103 034.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 716.00 | 16 716.00 | | 16 716.00 |
AP Constructions | 6 987.00 | 2 989.00 | 3 998.00 | 6 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 455 207.00 | 2 316 049.00 | 139 158.00 | 2 455 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 575.00 | 202 394.00 | 42 181.00 | 244 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 544.00 | | 60 544.00 | 60 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 630.00 | 830.00 | 6 800.00 | 7 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 908 032.00 | 2 552 317.00 | 355 715.00 | 2 908 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 246 830.00 | 87 480.00 | 159 350.00 | 246 830.00 |
BT Marchandises | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836 053.00 | 31 054.00 | 805 000.00 | 836 053.00 |
BZ Autres créances | 142 169.00 | | 142 169.00 | 142 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 268.00 | | 49 268.00 | 49 268.00 |
CF Disponibilités | 622 071.00 | | 622 071.00 | 622 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 927 001.00 | 118 534.00 | 1 808 468.00 | 1 927 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 835 034.00 | 2 670 851.00 | 2 164 183.00 | 4 835 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 087 000.00 | | | 1 087 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 360.00 | | | 210 360.00 |
DK Provisions réglementées | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DL TOTAL (I) | 1 519 959.00 | | | 1 519 959.00 |
DP Provisions pour risques | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269.00 | | | 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 046.00 | | | 172 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 795.00 | | | 354 795.00 |
EA Autres dettes | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 224.00 | | | 536 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 164 183.00 | | | 2 164 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 224.00 | | | 536 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 948 062.00 | 337 902.00 | 3 285 964.00 | 2 948 062.00 |
FD Production vendue biens | 59 947.00 | | 59 947.00 | 59 947.00 |
FG Production vendue services | 147 944.00 | 24 546.00 | 172 490.00 | 147 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 155 953.00 | 362 448.00 | 3 518 401.00 | 3 155 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 731 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 205 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 905 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 832 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 480.00 | |
GE Autres charges | | | 95 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 545 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 102.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 469.00 | |
GN Différences positives de change | | | 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 285.00 | | | 64 285.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 434.00 | | | 15 434.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 840.00 | | | 121 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 274.00 | | | 137 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 469.00 | | | 129 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 541.00 | | | 136 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 733.00 | | | 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 230.00 | | | 11 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 903 983.00 | | | 3 903 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 693 623.00 | | | 3 693 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 360.00 | | | 210 360.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 198 837.00 | | | 198 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 875 748.00 | | 178 586.00 | 2 875 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 469.00 | 68 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 302.00 | 2 908 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 833.00 | 2 706 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 089.00 | | | 133 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 665 016.00 | | 178 586.00 | 2 665 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 643.00 | | | 77 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 441 131.00 | 127 189.00 | 16 833.00 | 2 441 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 055.00 | | | 30 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 411 076.00 | 127 189.00 | 16 833.00 | 2 411 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 299.00 | | 9 469.00 | 10 299.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 77 880.00 | 87 480.00 | 77 880.00 | 77 880.00 |
6T Sur comptes clients | 101 581.00 | 1.00 | 70 528.00 | 101 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 760.00 | 87 481.00 | 157 877.00 | 189 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 360.00 | 87 481.00 | 157 877.00 | 300 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 87 481.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 046.00 | 172 046.00 | | 172 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 681.00 | 126 681.00 | | 126 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 180.00 | 160 180.00 | | 160 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
UX Autres créances clients | 798 789.00 | 798 789.00 | | 798 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 778.00 | 16 778.00 | | 16 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 264.00 | 37 264.00 | | 37 264.00 |
VB T. V. A. | 87 414.00 | 87 414.00 | | 87 414.00 |
VC Groupe et associés | 36 064.00 | 36 064.00 | | 36 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VI Groupe et associés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 380.00 | | | 19 380.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 874.00 | 32 874.00 | | 32 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 462.00 | 978 832.00 | 7 630.00 | 986 462.00 |
VW T.V.A. | 35 060.00 | 35 060.00 | | 35 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 224.00 | 536 224.00 | | 536 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |