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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
AH Fonds commercial | 103 034.00 | | 103 034.00 | 103 034.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 716.00 | 16 716.00 | | 16 716.00 |
AP Constructions | 6 987.00 | 2 290.00 | 4 697.00 | 6 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 397 931.00 | 2 216 480.00 | 181 451.00 | 2 397 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 098.00 | 192 305.00 | 67 793.00 | 260 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 544.00 | | 60 544.00 | 60 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 099.00 | 10 299.00 | 6 800.00 | 17 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 875 748.00 | 2 451 430.00 | 424 318.00 | 2 875 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 240.00 | 77 880.00 | 108 360.00 | 186 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 657.00 | | 42 657.00 | 42 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 941 102.00 | 101 581.00 | 839 521.00 | 941 102.00 |
BZ Autres créances | 181 803.00 | | 181 803.00 | 181 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 591 563.00 | | 591 563.00 | 591 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 963 365.00 | 179 461.00 | 1 783 904.00 | 1 963 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 839 113.00 | 2 630 891.00 | 2 208 222.00 | 4 839 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 969 150.00 | | | 969 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 849.00 | | | 267 849.00 |
DK Provisions réglementées | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DL TOTAL (I) | 1 459 600.00 | | | 1 459 600.00 |
DP Provisions pour risques | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 581.00 | | | 20 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 025.00 | | | 142 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 277.00 | | | 414 277.00 |
EA Autres dettes | 63 595.00 | | | 63 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 623.00 | | | 640 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 208 222.00 | | | 2 208 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 222.00 | | | 638 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 968 368.00 | 341 296.00 | 3 309 664.00 | 2 968 368.00 |
FD Production vendue biens | 70 399.00 | 2 199.00 | 72 598.00 | 70 399.00 |
FG Production vendue services | 144 286.00 | 11 715.00 | 156 001.00 | 144 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 183 053.00 | 355 210.00 | 3 538 263.00 | 3 183 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 639 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 967 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 110 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 330.00 | |
GE Autres charges | | | 2 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 421 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 212.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 759.00 | | | 21 759.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 108.00 | | | 186 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 429.00 | | | 123 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 851.00 | | | 127 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 256.00 | | | 58 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 760.00 | | | 34 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 855 357.00 | | | 3 855 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 587 507.00 | | | 3 587 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 849.00 | | | 267 849.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 247 987.00 | | | 247 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 925 026.00 | | 39 685.00 | 2 925 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 098.00 | | 77 643.00 | 1 098.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 098.00 | 87 866.00 | 2 875 748.00 | 1 098.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 866.00 | 2 665 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 089.00 | | | 133 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 713 196.00 | | 39 685.00 | 2 713 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 741.00 | | | 78 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 415 726.00 | 113 270.00 | 87 866.00 | 2 415 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 055.00 | | | 30 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 385 671.00 | 113 270.00 | 87 866.00 | 2 385 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 644.00 | | 5 345.00 | 15 644.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 79 650.00 | 77 880.00 | 79 650.00 | 79 650.00 |
6T Sur comptes clients | 87 131.00 | 14 450.00 | | 87 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 425.00 | 92 330.00 | 84 995.00 | 182 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293 025.00 | 92 330.00 | 84 995.00 | 293 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 330.00 | 79 650.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 025.00 | 142 025.00 | | 142 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 026.00 | 188 026.00 | | 188 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 450.00 | 145 450.00 | | 145 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 595.00 | 63 595.00 | | 63 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 099.00 | | 17 099.00 | 17 099.00 |
UX Autres créances clients | 819 455.00 | 819 455.00 | | 819 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 419.00 | 12 419.00 | | 12 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 646.00 | 121 646.00 | | 121 646.00 |
VB T. V. A. | 33 985.00 | 33 985.00 | | 33 985.00 |
VC Groupe et associés | 114 584.00 | 114 584.00 | | 114 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 581.00 | 18 180.00 | 2 401.00 | 20 581.00 |
VI Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 613.00 | | | 40 613.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 218.00 | 29 218.00 | | 29 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 638.00 | 20 638.00 | | 20 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 004.00 | 1 122 905.00 | 17 099.00 | 1 140 004.00 |
VW T.V.A. | 51 584.00 | 51 584.00 | | 51 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 623.00 | 638 222.00 | 2 401.00 | 640 623.00 |