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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
AH Fonds commercial | 103 034.00 | | 103 034.00 | 103 034.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 716.00 | 16 716.00 | | 16 716.00 |
AP Constructions | 6 987.00 | 1 591.00 | 5 396.00 | 6 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 435 864.00 | 2 210 630.00 | 225 234.00 | 2 435 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 345.00 | 173 450.00 | 96 896.00 | 270 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 544.00 | | 60 544.00 | 60 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 197.00 | 15 644.00 | 2 553.00 | 18 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 925 026.00 | 2 431 370.00 | 493 656.00 | 2 925 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 820.00 | 79 650.00 | 94 170.00 | 173 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 021 502.00 | 87 131.00 | 934 371.00 | 1 021 502.00 |
BZ Autres créances | 187 254.00 | | 187 254.00 | 187 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 286 804.00 | | 286 804.00 | 286 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 689 381.00 | 166 781.00 | 1 522 600.00 | 1 689 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 614 406.00 | 2 598 151.00 | 2 016 256.00 | 4 614 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 866 424.00 | | | 866 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 726.00 | | | 222 726.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DK Provisions réglementées | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 751.00 | | | 1 313 751.00 |
DP Provisions pour risques | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 194.00 | | | 61 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299.00 | | | 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 657.00 | | | 168 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 831.00 | | | 297 831.00 |
EA Autres dettes | 66 523.00 | | | 66 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 505.00 | | | 594 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 016 256.00 | | | 2 016 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 924.00 | | | 573 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 456 202.00 | | 3 456 202.00 | 3 456 202.00 |
FD Production vendue biens | 20 891.00 | | 20 891.00 | 20 891.00 |
FG Production vendue services | 143 214.00 | | 143 214.00 | 143 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 620 308.00 | | 3 620 308.00 | 3 620 308.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 748 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 938 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 256 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 769 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 650.00 | |
GE Autres charges | | | 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 490 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 873.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 850.00 | | | 36 850.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 296 500.00 | | | 296 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302 892.00 | | | 302 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 271 410.00 | | | 271 410.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 071.00 | | | 109 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384 624.00 | | | 384 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 732.00 | | | -81 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 487.00 | | | -23 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 077 471.00 | | | 4 077 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 854 744.00 | | | 3 854 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 726.00 | | | 222 726.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 284 850.00 | | | 284 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 870 398.00 | | 64 127.00 | 2 870 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 500.00 | 2 925 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 500.00 | 2 713 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 089.00 | | | 133 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 658 568.00 | | 64 127.00 | 2 658 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 741.00 | | | 78 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 304 783.00 | 113 034.00 | 2 090.00 | 2 304 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 055.00 | | | 30 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 274 728.00 | 113 034.00 | 2 090.00 | 2 274 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 644.00 | | | 15 644.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 108 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 84 850.00 | 79 650.00 | 84 850.00 | 84 850.00 |
6T Sur comptes clients | 87 327.00 | | 196.00 | 87 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 821.00 | 79 650.00 | 85 046.00 | 187 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 421.00 | 79 650.00 | 85 046.00 | 190 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 650.00 | 85 046.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 108 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 657.00 | 168 657.00 | | 168 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 512.00 | 158 512.00 | | 158 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 389.00 | 121 389.00 | | 121 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 523.00 | 66 523.00 | | 66 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 197.00 | | 18 197.00 | 18 197.00 |
UX Autres créances clients | 917 197.00 | 917 197.00 | | 917 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 082.00 | 13 082.00 | | 13 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 305.00 | 104 305.00 | | 104 305.00 |
VB T. V. A. | 37 157.00 | 37 157.00 | | 37 157.00 |
VC Groupe et associés | 117 878.00 | 117 878.00 | | 117 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 194.00 | 40 613.00 | 20 581.00 | 61 194.00 |
VI Groupe et associés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 723.00 | | | 44 723.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 977.00 | 9 977.00 | | 9 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 834.00 | 14 834.00 | | 14 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 226 953.00 | 1 208 756.00 | 18 197.00 | 1 226 953.00 |
VW T.V.A. | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 504.00 | 573 923.00 | 20 581.00 | 594 504.00 |