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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 258.00 | 11 258.00 | | 11 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 542.00 | 41 448.00 | 5 094.00 | 46 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 098.00 | 108 720.00 | 4 378.00 | 113 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 974.00 | 161 426.00 | 9 548.00 | 170 974.00 |
BT Marchandises | 358 688.00 | 34 752.00 | 323 937.00 | 358 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 056.00 | 23 014.00 | 246 042.00 | 269 056.00 |
BZ Autres créances | 116 364.00 | | 116 364.00 | 116 364.00 |
CF Disponibilités | 167 653.00 | | 167 653.00 | 167 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 883.00 | | 10 883.00 | 10 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 644.00 | 57 765.00 | 864 879.00 | 922 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 618.00 | 219 191.00 | 874 427.00 | 1 093 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 83 066.00 | | | 83 066.00 |
DH Report à nouveau | -260 075.00 | | | -260 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
DL TOTAL (I) | 230 133.00 | | | 230 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 622.00 | | | 160 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 172.00 | | | 346 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 221.00 | | | 42 221.00 |
EA Autres dettes | 95 263.00 | | | 95 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 293.00 | | | 644 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 427.00 | | | 874 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 293.00 | | | 644 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 347 746.00 | | 2 347 746.00 | 2 347 746.00 |
FG Production vendue services | 29 310.00 | | 29 310.00 | 29 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 377 056.00 | | 2 377 056.00 | 2 377 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 459 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 699 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 89 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 325.00 | |
GE Autres charges | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 506 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 821.00 | | | 15 821.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 133.00 | | | 54 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 828.00 | | | 57 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 828.00 | | | 57 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 518 087.00 | | | 2 518 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 511 706.00 | | | 2 511 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 745.00 | | 1 500.00 | 175 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 271.00 | 170 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 271.00 | 159 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 258.00 | | | 11 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 410.00 | | 1 500.00 | 164 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 921.00 | 18 776.00 | 6 271.00 | 148 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 258.00 | | | 11 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 663.00 | 18 776.00 | 6 271.00 | 137 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 66 344.00 | 34 752.00 | 66 344.00 | 66 344.00 |
6T Sur comptes clients | 20 440.00 | 2 573.00 | | 20 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 784.00 | 37 325.00 | 66 344.00 | 86 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 784.00 | 37 325.00 | 66 344.00 | 86 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 66 344.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 172.00 | 346 172.00 | | 346 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 144.00 | 17 144.00 | | 17 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 789.00 | 24 789.00 | | 24 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 263.00 | 95 263.00 | | 95 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 241 774.00 | | | 241 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 282.00 | | | 27 282.00 |
VB T. V. A. | 12 090.00 | | | 12 090.00 |
VC Groupe et associés | 15 986.00 | | | 15 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 160 622.00 | 160 622.00 | | 160 622.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 918.00 | | | 86 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 379.00 | 369 021.00 | 27 358.00 | 396 379.00 |
VW T.V.A. | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 293.00 | 644 293.00 | | 644 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 734.00 | | | 14 734.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
ST Autres comptes | 167 465.00 | | | 167 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 930.00 | | | 57 930.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 915.00 | | | 64 915.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 701.00 | | | 22 701.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 483 859.00 | | | 483 859.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 406 887.00 | | | 406 887.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 023.00 | | | 297 023.00 |