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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 477.00 | 18 250.00 | 227.00 | 18 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 066.00 | 145 101.00 | 33 965.00 | 179 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 572.00 | 171 304.00 | 34 268.00 | 205 572.00 |
BT Marchandises | 466 149.00 | 27 555.00 | 438 593.00 | 466 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 218.00 | 9 700.00 | 508 518.00 | 518 218.00 |
BZ Autres créances | 198 606.00 | | 198 606.00 | 198 606.00 |
CF Disponibilités | 71 324.00 | | 71 324.00 | 71 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 956.00 | | 17 956.00 | 17 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 252.00 | 37 255.00 | 1 234 997.00 | 1 272 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 824.00 | 208 559.00 | 1 269 265.00 | 1 477 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 83 066.00 | 83 066.00 | | 83 066.00 |
DH Report à nouveau | -193 295.00 | -224 289.00 | | -193 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 060.00 | 30 993.00 | | 53 060.00 |
DL TOTAL (I) | 343 593.00 | 290 533.00 | | 343 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 015.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 548.00 | 56 548.00 | | 176 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 761.00 | 548 858.00 | | 546 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 073.00 | 48 574.00 | | 47 073.00 |
EA Autres dettes | 154 195.00 | 176 631.00 | | 154 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 844.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 925 672.00 | 841 470.00 | | 925 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 265.00 | 1 132 003.00 | | 1 269 265.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 176 548.00 | | | 176 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 283 773.00 | | 3 283 773.00 | 3 283 773.00 |
FG Production vendue services | 28 597.00 | | 28 597.00 | 28 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 312 370.00 | | 3 312 370.00 | 3 312 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 340 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 494 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 663.00 | |
GE Autres charges | | | 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 287 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 343 388.00 | 3 678 142.00 | | 3 343 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 290 328.00 | 3 647 149.00 | | 3 290 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 060.00 | 30 993.00 | | 53 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 696.00 | | | 205 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124.00 | 205 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124.00 | 197 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 953.00 | | | 7 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 667.00 | | | 197 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 950.00 | 23 478.00 | 124.00 | 147 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 953.00 | | | 7 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 997.00 | 23 478.00 | 124.00 | 139 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 389.00 | 27 555.00 | 27 389.00 | 27 389.00 |
6T Sur comptes clients | 9 883.00 | 108.00 | 292.00 | 9 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 272.00 | 27 663.00 | 27 681.00 | 37 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 272.00 | 27 663.00 | 27 681.00 | 37 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 761.00 | 546 761.00 | | 546 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 993.00 | 19 993.00 | | 19 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 963.00 | 19 963.00 | | 19 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 195.00 | 154 195.00 | | 154 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 507 730.00 | 507 730.00 | | 507 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 488.00 | | 10 488.00 | 10 488.00 |
VB T. V. A. | 58 663.00 | 58 663.00 | | 58 663.00 |
VI Groupe et associés | 176 548.00 | 176 548.00 | | 176 548.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VP Divers | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 719.00 | 137 719.00 | | 137 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 956.00 | 17 956.00 | | 17 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 856.00 | 724 292.00 | 10 564.00 | 734 856.00 |
VW T.V.A. | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 577.00 | 924 577.00 | | 924 577.00 |