| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 477.00 | 17 625.00 | 853.00 | 18 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 189.00 | 122 372.00 | 56 817.00 | 179 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 696.00 | 147 950.00 | 57 746.00 | 205 696.00 |
BT Marchandises | 454 434.00 | 27 389.00 | 427 045.00 | 454 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 528.00 | 9 883.00 | 421 644.00 | 431 528.00 |
BZ Autres créances | 191 803.00 | | 191 803.00 | 191 803.00 |
CF Disponibilités | 22 961.00 | | 22 961.00 | 22 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 804.00 | | 10 804.00 | 10 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 529.00 | 37 272.00 | 1 074 257.00 | 1 111 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 225.00 | 185 222.00 | 1 132 003.00 | 1 317 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 83 066.00 | 83 066.00 | | 83 066.00 |
DH Report à nouveau | -224 289.00 | -226 020.00 | | -224 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 993.00 | 1 732.00 | | 30 993.00 |
DL TOTAL (I) | 290 533.00 | 259 540.00 | | 290 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 015.00 | 67.00 | | 9 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 548.00 | 162 122.00 | | 56 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 858.00 | 508 275.00 | | 548 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 574.00 | 71 759.00 | | 48 574.00 |
EA Autres dettes | 176 631.00 | 169 156.00 | | 176 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 470.00 | 911 379.00 | | 841 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 003.00 | 1 170 919.00 | | 1 132 003.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 595 201.00 | | 3 595 201.00 | 3 595 201.00 |
FG Production vendue services | 33 433.00 | | 33 433.00 | 33 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 628 633.00 | | 3 628 633.00 | 3 628 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 678 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 730 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 922.00 | |
GE Autres charges | | | 19 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 643 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 993.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 678 142.00 | 3 325 212.00 | | 3 678 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 647 149.00 | 3 323 480.00 | | 3 647 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 993.00 | 1 732.00 | | 30 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 831.00 | | 15 865.00 | 189 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 953.00 | | | 7 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 802.00 | | 15 865.00 | 181 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 325.00 | 22 625.00 | | 125 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 953.00 | | | 7 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 372.00 | 22 625.00 | | 117 372.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 102.00 | 27 389.00 | 31 102.00 | 31 102.00 |
6T Sur comptes clients | 26 451.00 | 1 533.00 | 18 101.00 | 26 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 553.00 | 28 922.00 | 49 203.00 | 57 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 553.00 | 28 922.00 | 49 203.00 | 57 553.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 858.00 | 548 858.00 | | 548 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 692.00 | 21 692.00 | | 21 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 283.00 | 25 283.00 | | 25 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 631.00 | 176 631.00 | | 176 631.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 420 820.00 | 420 820.00 | | 420 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 708.00 | | 10 708.00 | 10 708.00 |
VB T. V. A. | 28 583.00 | 28 583.00 | | 28 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
VI Groupe et associés | 56 548.00 | 56 548.00 | | 56 548.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 142.00 | 163 142.00 | | 163 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 210.00 | 623 426.00 | 10 784.00 | 634 210.00 |
VW T.V.A. | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 470.00 | 841 470.00 | | 841 470.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |