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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 477.00 | 16 734.00 | 1 743.00 | 18 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 325.00 | 100 637.00 | 62 687.00 | 163 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 831.00 | 125 325.00 | 64 507.00 | 189 831.00 |
BT Marchandises | 456 192.00 | 31 102.00 | 425 090.00 | 456 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 650.00 | 26 451.00 | 400 199.00 | 426 650.00 |
BZ Autres créances | 246 687.00 | | 246 687.00 | 246 687.00 |
CF Disponibilités | 31 663.00 | | 31 663.00 | 31 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 965.00 | 57 553.00 | 1 106 412.00 | 1 163 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 797.00 | 182 878.00 | 1 170 919.00 | 1 353 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 83 066.00 | 83 066.00 | | 83 066.00 |
DH Report à nouveau | -226 020.00 | -253 695.00 | | -226 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 732.00 | 27 675.00 | | 1 732.00 |
DL TOTAL (I) | 259 540.00 | 257 808.00 | | 259 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 8 126.00 | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 122.00 | 283 622.00 | | 162 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 275.00 | 680 836.00 | | 508 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 759.00 | 77 382.00 | | 71 759.00 |
EA Autres dettes | 169 156.00 | 144 741.00 | | 169 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 379.00 | 1 194 706.00 | | 911 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 919.00 | 1 452 515.00 | | 1 170 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 257 488.00 | | 3 257 488.00 | 3 257 488.00 |
FG Production vendue services | 34 658.00 | | 34 658.00 | 34 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 292 146.00 | | 3 292 146.00 | 3 292 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 323 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 478 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 487.00 | |
GE Autres charges | | | 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 318 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 746.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 3 600.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 13 346.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 351.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 959.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 310.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | 12 036.00 | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 325 212.00 | 3 003 834.00 | | 3 325 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 323 480.00 | 2 976 159.00 | | 3 323 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 732.00 | 27 675.00 | | 1 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 218.00 | | 978.00 | 249 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 365.00 | 189 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 305.00 | 7 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 060.00 | 181 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 258.00 | | | 11 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 884.00 | | 978.00 | 237 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 523.00 | 24 167.00 | 60 365.00 | 161 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 258.00 | | 3 305.00 | 11 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 265.00 | 24 167.00 | 57 060.00 | 150 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 896.00 | 31 102.00 | 29 896.00 | 29 896.00 |
6T Sur comptes clients | 22 066.00 | 4 385.00 | | 22 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 962.00 | 35 487.00 | 29 896.00 | 51 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 962.00 | 35 487.00 | 29 896.00 | 51 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 275.00 | 508 275.00 | | 508 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 762.00 | 25 762.00 | | 25 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 258.00 | 36 258.00 | | 36 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 156.00 | 169 156.00 | | 169 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 395 971.00 | 395 971.00 | | 395 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 680.00 | | 30 680.00 | 30 680.00 |
VB T. V. A. | 17 412.00 | 17 412.00 | | 17 412.00 |
VC Groupe et associés | 21 575.00 | 21 575.00 | | 21 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VI Groupe et associés | 162 122.00 | 162 122.00 | | 162 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 700.00 | 207 700.00 | | 207 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 186.00 | 645 430.00 | 30 756.00 | 676 186.00 |
VW T.V.A. | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 379.00 | 911 379.00 | | 911 379.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |