| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 499.00 | 1 867.00 | 1 632.00 | 3 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 622.00 | 35 980.00 | 4 642.00 | 40 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 101.00 | 37 847.00 | 8 254.00 | 46 101.00 |
BT Marchandises | 166 033.00 | | 166 033.00 | 166 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 697.00 | 78 658.00 | 539 039.00 | 617 697.00 |
BZ Autres créances | 10 731.00 | | 10 731.00 | 10 731.00 |
CF Disponibilités | 194 416.00 | | 194 416.00 | 194 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 746.00 | 78 658.00 | 914 088.00 | 992 746.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 627.00 | | 6 627.00 | 6 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 475.00 | 116 505.00 | 928 970.00 | 1 045 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 600.00 | | | 161 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 160.00 | | | 16 160.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
DG Autres réserves | 169 441.00 | | | 169 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
DL TOTAL (I) | 362 518.00 | | | 362 518.00 |
DP Provisions pour risques | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 279.00 | | | 33 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 140.00 | | | 459 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 061.00 | | | 60 061.00 |
EA Autres dettes | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 817.00 | | | 558 817.00 |
ED (V) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 970.00 | | | 928 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 538.00 | | | 525 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 652 153.00 | 2 053 267.00 | 3 705 420.00 | 1 652 153.00 |
FG Production vendue services | 83 959.00 | | 83 959.00 | 83 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 736 112.00 | 2 053 267.00 | 3 789 379.00 | 1 736 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 815 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 008 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 755.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 807 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 720.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 766.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 866.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 764.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 371.00 | | | 20 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583.00 | | | 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 533.00 | | | 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533.00 | | | 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 827 671.00 | | | 3 827 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 822 477.00 | | | 3 822 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 080.00 | | 6 412.00 | 119 080.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 150.00 | 1 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 391.00 | 46 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 959.00 | 3 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 283.00 | 40 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 009.00 | | 2 448.00 | 8 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 921.00 | | 1 984.00 | 107 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150.00 | | 1 980.00 | 3 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 800.00 | 8 755.00 | 75 708.00 | 104 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 009.00 | 816.00 | 6 959.00 | 8 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 791.00 | 7 939.00 | 68 749.00 | 96 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 766.00 | 6 627.00 | 4 766.00 | 4 766.00 |
6T Sur comptes clients | 83 968.00 | | 5 310.00 | 83 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 968.00 | | 5 310.00 | 83 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 734.00 | 6 627.00 | 10 076.00 | 88 734.00 |
UG ‐ Financières | | 6 627.00 | 4 766.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 140.00 | 459 140.00 | | 459 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 365.00 | 22 365.00 | | 22 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UX Autres créances clients | 524 295.00 | | | 524 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 249.00 | | | 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 402.00 | | | 93 402.00 |
VB T. V. A. | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 277.00 | 634 277.00 | | 634 277.00 |
VW T.V.A. | 23 901.00 | 23 901.00 | | 23 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 538.00 | 525 538.00 | | 525 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 754.00 | | | 59 754.00 |
ST Autres comptes | 223 558.00 | | | 223 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 196.00 | | | 13 196.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 199 447.00 | | | 199 447.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 357 463.00 | | | 357 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 676.00 | | | 30 676.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 497 155.00 | | | 497 155.00 |