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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 511.00 | 4 962.00 | 550.00 | 5 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 511.00 | 4 962.00 | 550.00 | 5 511.00 |
BT Marchandises | 117 323.00 | | 117 323.00 | 117 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 056.00 | 25 000.00 | 89 056.00 | 114 056.00 |
BZ Autres créances | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
CF Disponibilités | 173 578.00 | | 173 578.00 | 173 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 822.00 | 25 000.00 | 386 822.00 | 411 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 334.00 | 29 962.00 | 387 372.00 | 417 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 816.00 | | | 122 816.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 160.00 | | | 16 160.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
DG Autres réserves | 32 747.00 | | | 32 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
DL TOTAL (I) | 185 091.00 | | | 185 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 083.00 | | | 69 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 010.00 | | | 113 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 136.00 | | | 20 136.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 281.00 | | | 202 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 372.00 | | | 387 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 635 863.00 | 23 234.00 | 1 659 097.00 | 1 635 863.00 |
FG Production vendue services | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 636 355.00 | 23 234.00 | 1 659 589.00 | 1 636 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 671 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 461 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 663 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 671 291.00 | | | 1 671 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 668 045.00 | | | 1 668 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 448.00 | 5 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 448.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 174.00 | 236.00 | 2 448.00 | 7 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 726.00 | 236.00 | | 4 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 608.00 | | 11 608.00 | 36 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 608.00 | | 11 608.00 | 36 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 608.00 | | 11 608.00 | 36 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 608.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 010.00 | 113 010.00 | | 113 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UX Autres créances clients | 77 448.00 | 77 448.00 | | 77 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 608.00 | 36 608.00 | | 36 608.00 |
VB T. V. A. | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 921.00 | 120 921.00 | | 120 921.00 |
VW T.V.A. | 12 777.00 | 12 777.00 | | 12 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 197.00 | 133 197.00 | | 133 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 572.00 | | | 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
ST Autres comptes | 144 346.00 | | | 144 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 496.00 | | | 9 496.00 |
YT Sous‐traitance | 13 910.00 | | | 13 910.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 320 743.00 | | | 320 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 180.00 | | | 18 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 805.00 | | | 174 805.00 |