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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 448.00 | 2 040.00 | 408.00 | 2 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 800.00 | 39 143.00 | 2 657.00 | 41 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 228.00 | 41 183.00 | 5 045.00 | 46 228.00 |
BT Marchandises | 140 341.00 | | 140 341.00 | 140 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 826.00 | 115 266.00 | 194 560.00 | 309 826.00 |
BZ Autres créances | 17 530.00 | | 17 530.00 | 17 530.00 |
CF Disponibilités | 199 398.00 | | 199 398.00 | 199 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 953.00 | 115 266.00 | 552 687.00 | 667 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 180.00 | 156 449.00 | 557 732.00 | 714 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 600.00 | | | 161 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 160.00 | | | 16 160.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
DG Autres réserves | 174 636.00 | | | 174 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 530.00 | | | -148 530.00 |
DL TOTAL (I) | 213 988.00 | | | 213 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 210.00 | | | 301 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 903.00 | | | 41 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 630.00 | | | 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 744.00 | | | 343 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 732.00 | | | 557 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 744.00 | | | 343 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 781 179.00 | 1 285 593.00 | 3 066 772.00 | 1 781 179.00 |
FG Production vendue services | 7 401.00 | | 7 401.00 | 7 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 788 580.00 | 1 285 593.00 | 3 074 173.00 | 1 788 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 074 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 671 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 608.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 224 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 551.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 627.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 669.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 243.00 | | | 243.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 789.00 | | | 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 789.00 | | | 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 094 032.00 | | | 3 094 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 242 562.00 | | | 3 242 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 530.00 | | | -148 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 101.00 | | 1 178.00 | 46 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 051.00 | 46 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 051.00 | 2 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 622.00 | | 1 178.00 | 40 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 847.00 | 4 386.00 | 1 051.00 | 37 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 867.00 | 1 224.00 | 1 051.00 | 1 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 980.00 | 3 162.00 | | 35 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 627.00 | | 6 627.00 | 6 627.00 |
6T Sur comptes clients | 78 658.00 | 36 608.00 | | 78 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 658.00 | 36 608.00 | | 78 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 285.00 | 36 608.00 | 6 627.00 | 85 285.00 |
UG ‐ Financières | | | 6 627.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 210.00 | 301 210.00 | | 301 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 392.00 | 16 392.00 | | 16 392.00 |
8L Produits constatés d’avance | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
UX Autres créances clients | 179 816.00 | | | 179 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 011.00 | | | 130 011.00 |
VB T. V. A. | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 858.00 | | | 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 193.00 | 328 213.00 | 1 980.00 | 330 193.00 |
VW T.V.A. | 22 584.00 | 22 584.00 | | 22 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 744.00 | 343 744.00 | | 343 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 114.00 | | | 29 114.00 |
ST Autres comptes | 169 317.00 | | | 169 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 815.00 | | | 8 815.00 |
YT Sous‐traitance | 19 141.00 | | | 19 141.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 340 394.00 | | | 340 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 424.00 | | | 26 424.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 387.00 | | | 226 387.00 |