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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 511.00 | 4 726.00 | 785.00 | 5 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 959.00 | 7 174.00 | 785.00 | 7 959.00 |
BT Marchandises | 80 065.00 | | 80 065.00 | 80 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 140.00 | 36 608.00 | 143 532.00 | 180 140.00 |
BZ Autres créances | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
CF Disponibilités | 121 144.00 | | 121 144.00 | 121 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 511.00 | 36 608.00 | 351 903.00 | 388 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 471.00 | 43 782.00 | 352 688.00 | 396 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 816.00 | | | 122 816.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 160.00 | | | 16 160.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
DG Autres réserves | 23 890.00 | | | 23 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 857.00 | | | 8 857.00 |
DL TOTAL (I) | 181 845.00 | | | 181 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 069.00 | | | 150 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 295.00 | | | 16 295.00 |
EA Autres dettes | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 843.00 | | | 170 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 688.00 | | | 352 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 843.00 | | | 170 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 747 827.00 | 24 867.00 | 1 772 694.00 | 1 747 827.00 |
FG Production vendue services | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 748 457.00 | 24 867.00 | 1 773 324.00 | 1 748 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 851 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 465 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 743.00 | |
GE Autres charges | | | 78 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 845 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 300.00 | | | 51 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 300.00 | | | 51 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 517.00 | | | 44 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 621.00 | | | 44 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 903 285.00 | | | 1 903 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 894 428.00 | | | 1 894 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 857.00 | | | 8 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 228.00 | | 41 000.00 | 46 228.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 42 980.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 980.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 269.00 | 7 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 289.00 | 5 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 800.00 | | | 41 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 980.00 | | 41 000.00 | 1 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 183.00 | 743.00 | 34 751.00 | 41 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 040.00 | 408.00 | | 2 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 143.00 | 335.00 | 34 751.00 | 39 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 115 266.00 | | 78 658.00 | 115 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 266.00 | | 78 658.00 | 115 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 266.00 | | 78 658.00 | 115 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 069.00 | 150 069.00 | | 150 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
UX Autres créances clients | 143 532.00 | 143 532.00 | | 143 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 608.00 | 36 608.00 | | 36 608.00 |
VB T. V. A. | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 302.00 | 187 302.00 | | 187 302.00 |
VW T.V.A. | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 843.00 | 170 843.00 | | 170 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 697.00 | | | 12 697.00 |
ST Autres comptes | 121 910.00 | | | 121 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 771.00 | | | 9 771.00 |
YT Sous‐traitance | 28 644.00 | | | 28 644.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 306 228.00 | | | 306 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 224.00 | | | 57 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 022.00 | | | 173 022.00 |