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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 16 359 755.00 | | 16 359 755.00 | 16 359 755.00 |
BZ Autres créances | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CF Disponibilités | 13 978.00 | | 13 978.00 | 13 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 117.00 | | 14 117.00 | 14 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 373 872.00 | | 16 373 872.00 | 16 373 872.00 |
CU Autres participations | 16 359 755.00 | | 16 359 755.00 | 16 359 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 272 000.00 | | | 13 272 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 052.00 | | | 123 052.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 327 200.00 | | | 1 327 200.00 |
DG Autres réserves | 1 225 148.00 | | | 1 225 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 492.00 | | | 422 492.00 |
DL TOTAL (I) | 16 369 893.00 | | | 16 369 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 373 872.00 | | | 16 373 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 430 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 430 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 450.00 | | | 431 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 957.00 | | | 8 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 492.00 | | | 422 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 359 755.00 | | | 16 359 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 359 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 359 755.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 359 755.00 | | | 16 359 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |