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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 16 359 805.00 | | 16 359 805.00 | 16 359 805.00 |
BZ Autres créances | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
CF Disponibilités | 19 077.00 | | 19 077.00 | 19 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 152.00 | | 21 152.00 | 21 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 380 957.00 | | 16 380 957.00 | 16 380 957.00 |
CU Autres participations | 16 359 805.00 | | 16 359 805.00 | 16 359 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 272 000.00 | | | 13 272 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 052.00 | | | 123 052.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 327 200.00 | | | 1 327 200.00 |
DG Autres réserves | 1 427 046.00 | | | 1 427 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 948.00 | | | 226 948.00 |
DL TOTAL (I) | 16 376 246.00 | | | 16 376 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 380 957.00 | | | 16 380 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 227 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 646.00 | | | 11 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 646.00 | | | 11 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 646.00 | | | 11 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 979.00 | | | 238 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 031.00 | | | 12 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 948.00 | | | 226 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 359 805.00 | | | 16 359 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 359 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 359 805.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 359 805.00 | | | 16 359 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VP Divers | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |