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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 4 654 097.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 894.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 686 942.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 575 758.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 5 264 594.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 3 770 597.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 291 775.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 418 782.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 7 000 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 562 217.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 95 433.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 15 191 088.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 25 356 981.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 272 000.00 | 13 272 000.00 | | 13 272 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 052.00 | 123 052.00 | | 123 052.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 912 816.00 | 2 140 169.00 | | 1 912 816.00 |
DG Autres réserves | 982 298.00 | | | 982 298.00 |
DL TOTAL (I) | 16 551 017.00 | 15 535 221.00 | | 16 551 017.00 |
DR TOTAL (IV) | 329 649.00 | 329 674.00 | | 329 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 687.00 | 153 894.00 | | 74 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 082 897.00 | 4 121 414.00 | | 4 082 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 518 647.00 | 1 672 892.00 | | 1 518 647.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 471 375.00 | 2 258.00 | | 471 375.00 |
EA Autres dettes | 7 890.00 | 10 468.00 | | 7 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 468.00 | 57 685.00 | | 42 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 728 847.00 | 6 174 167.00 | | 5 728 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 356 981.00 | 24 551 871.00 | | 25 356 981.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 243 149.00 | 1 157 871.00 | | 1 243 149.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 747 468.00 | 2 512 809.00 | | 2 747 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 60 090 252.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 001 668.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 61 091 920.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 421 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 929 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 537 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 930 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 794 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 687 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 594 975.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 243 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 435 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 986 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 132 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253 077.00 | 169 479.00 | | 253 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 004.00 | 87 135.00 | | 236 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 073.00 | 82 344.00 | | 17 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 610 981.00 | 593 566.00 | | 610 981.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -8 274.00 | -8 169.00 | | -8 274.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 538 651.00 | 1 423 767.00 | | 538 651.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 530 482.00 | 1 419 151.00 | | 1 530 482.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 287 333.00 | 261 280.00 | | 287 333.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 243 149.00 | 1 157 871.00 | | 1 243 149.00 |