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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 16 359 805.00 | | 16 359 805.00 | 16 359 805.00 |
BZ Autres créances | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
CF Disponibilités | 6 808.00 | | 6 808.00 | 6 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 390.00 | | 7 390.00 | 7 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 367 195.00 | | 16 367 195.00 | 16 367 195.00 |
CU Autres participations | 16 359 805.00 | | 16 359 805.00 | 16 359 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 592 000.00 | | | 12 592 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 052.00 | | | 123 052.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 327 200.00 | | | 1 327 200.00 |
DG Autres réserves | 1 183 994.00 | | | 1 183 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 130 655.00 | | | 1 130 655.00 |
DL TOTAL (I) | 16 356 902.00 | | | 16 356 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 292.00 | | | 10 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 367 195.00 | | | 16 367 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 292.00 | | | 10 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 152 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 152 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 152 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 137 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 905.00 | | | 1 152 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 249.00 | | | 22 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 130 655.00 | | | 1 130 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 359 805.00 | | | 16 359 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 359 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 359 805.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 359 805.00 | | | 16 359 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |