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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 910.00 | 11 285.00 | 1 625.00 | 12 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 970.00 | 7 374.00 | 4 596.00 | 11 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 545.00 | 187 773.00 | 168 772.00 | 356 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 311.00 | | 31 311.00 | 31 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 746.00 | 206 432.00 | 208 314.00 | 414 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 161 121.00 | | 161 121.00 | 161 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 28 774.00 | | 28 774.00 | 28 774.00 |
CF Disponibilités | 81 724.00 | | 81 724.00 | 81 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 821.00 | | 9 821.00 | 9 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 441.00 | | 281 441.00 | 281 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 186.00 | 206 432.00 | 489 755.00 | 696 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 4 798.00 | 4 533.00 | | 4 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 083.00 | 265.00 | | 3 083.00 |
DL TOTAL (I) | 24 381.00 | 21 298.00 | | 24 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 012.00 | 124 047.00 | | 84 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 643.00 | 236 140.00 | | 191 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 973.00 | 72 260.00 | | 104 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 472.00 | 75 496.00 | | 84 472.00 |
EA Autres dettes | 275.00 | 129.00 | | 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 374.00 | 508 071.00 | | 465 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 755.00 | 529 369.00 | | 489 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 777.00 | 424 218.00 | | 422 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 055 710.00 | | 2 055 710.00 | 2 055 710.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 055 710.00 | | 2 055 710.00 | 2 055 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 058 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 446 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 874.00 | |
GE Autres charges | | | 11 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 034 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 500.00 | 709.00 | | 2 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 076.00 | 785.00 | | 11 076.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 128 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 128 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 219.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 369.00 | 1 193.00 | | 20 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 369.00 | 1 412.00 | | 20 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 369.00 | 126 588.00 | | -20 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 558.00 | -8 422.00 | | -3 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 061 696.00 | 1 621 104.00 | | 2 061 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 058 614.00 | 1 620 840.00 | | 2 058 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 083.00 | 265.00 | | 3 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 701.00 | | 6 170.00 | 409 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 125.00 | 414 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 125.00 | 368 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 910.00 | | | 12 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 470.00 | | 6 170.00 | 363 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 321.00 | | | 33 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 314.00 | 51 874.00 | 756.00 | 155 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 251.00 | 2 034.00 | | 9 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 063.00 | 49 840.00 | 756.00 | 146 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 973.00 | 104 973.00 | | 104 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 366.00 | 51 366.00 | | 51 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 703.00 | 25 703.00 | | 25 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 311.00 | | | 31 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | | | 850.00 |
VB T. V. A. | 7 561.00 | | | 7 561.00 |
VC Groupe et associés | 14 210.00 | | | 14 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 012.00 | 41 415.00 | 42 597.00 | 84 012.00 |
VI Groupe et associés | 191 643.00 | 191 643.00 | | 191 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 959.00 | | | 39 959.00 |
VP Divers | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 821.00 | | | 9 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 907.00 | 38 596.00 | 31 311.00 | 69 907.00 |
VW T.V.A. | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 374.00 | 422 777.00 | 42 597.00 | 465 374.00 |