| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 479.00 | 17 388.00 | 15 090.00 | 32 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 839.00 | 344 734.00 | 135 105.00 | 479 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 881.00 | | 32 881.00 | 32 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 668.00 | 373 582.00 | 186 087.00 | 559 668.00 |
BT Marchandises | 167 752.00 | | 167 752.00 | 167 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BZ Autres créances | 166 491.00 | | 166 491.00 | 166 491.00 |
CF Disponibilités | 87 543.00 | | 87 543.00 | 87 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 088.00 | | 14 088.00 | 14 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 185.00 | | 436 185.00 | 436 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 853.00 | 373 582.00 | 622 272.00 | 995 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 989.00 | 1 500.00 | | 1 989.00 |
DG Autres réserves | 31 879.00 | 22 587.00 | | 31 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 677.00 | 9 781.00 | | 7 677.00 |
DL TOTAL (I) | 341 545.00 | 333 868.00 | | 341 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 007.00 | 21 297.00 | | 3 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 812.00 | 166 989.00 | | 214 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 718.00 | 79 425.00 | | 62 718.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 727.00 | 267 711.00 | | 280 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 272.00 | 601 578.00 | | 622 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 727.00 | 267 711.00 | | 280 727.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 086 493.00 | | 3 086 493.00 | 3 086 493.00 |
FG Production vendue services | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 087 705.00 | | 3 087 705.00 | 3 087 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 093 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 163 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 604.00 | |
GE Autres charges | | | 28 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 991 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 648.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 632.00 | 900.00 | | 5 632.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 622.00 | 49 010.00 | | 28 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 559.00 | 110 000.00 | | 91 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 559.00 | 110 000.00 | | 91 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 559.00 | -110 000.00 | | -91 559.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 405.00 | 6 707.00 | | 6 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 007.00 | 1 616.00 | | 3 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 099 876.00 | 3 219 902.00 | | 3 099 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 092 199.00 | 3 210 122.00 | | 3 092 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 677.00 | 9 781.00 | | 7 677.00 |