| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 910.00 | 12 910.00 | | 12 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 970.00 | 11 127.00 | 843.00 | 11 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 501.00 | 275 811.00 | 93 689.00 | 369 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 081.00 | | 31 081.00 | 31 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 471.00 | 299 849.00 | 127 623.00 | 427 471.00 |
BT Marchandises | 175 194.00 | | 175 194.00 | 175 194.00 |
BZ Autres créances | 33 991.00 | | 33 991.00 | 33 991.00 |
CF Disponibilités | 64 100.00 | | 64 100.00 | 64 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 733.00 | | 10 733.00 | 10 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 018.00 | | 284 018.00 | 284 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 489.00 | 299 849.00 | 411 641.00 | 711 489.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 7 195.00 | 7 881.00 | | 7 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 948.00 | -685.00 | | 7 948.00 |
DL TOTAL (I) | 31 643.00 | 23 695.00 | | 31 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42 677.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 643.00 | 193 643.00 | | 173 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 759.00 | 86 538.00 | | 127 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 774.00 | 84 199.00 | | 73 774.00 |
EA Autres dettes | 4 822.00 | 154.00 | | 4 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 998.00 | 407 211.00 | | 379 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 641.00 | 430 906.00 | | 411 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 998.00 | 407 211.00 | | 379 998.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 599 343.00 | | 2 599 343.00 | 2 599 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 599 343.00 | | 2 599 343.00 | 2 599 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 604 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 841 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 857.00 | |
GE Autres charges | | | 27 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 493 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 737.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 954.00 | 11 919.00 | | 4 954.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 820.00 | 12 757.00 | | 26 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 620.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 230.00 | 82 000.00 | | 100 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 230.00 | 83 620.00 | | 100 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 230.00 | -83 620.00 | | -100 230.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 931.00 | 17 334.00 | | 10 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 372.00 | 5 964.00 | | -5 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 608 559.00 | 2 406 156.00 | | 2 608 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 600 611.00 | 2 406 842.00 | | 2 600 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 948.00 | -685.00 | | 7 948.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 217.00 | | 11 485.00 | 416 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 230.00 | 33 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230.00 | 427 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 910.00 | | | 12 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 986.00 | | 11 485.00 | 369 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 321.00 | | | 33 321.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 991.00 | 41 857.00 | | 257 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 791.00 | 119.00 | | 12 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 201.00 | 41 738.00 | | 245 201.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 759.00 | 127 759.00 | | 127 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 564.00 | 43 564.00 | | 43 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 465.00 | 20 465.00 | | 20 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 081.00 | | 31 081.00 | 31 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VB T. V. A. | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
VC Groupe et associés | 17 401.00 | 17 401.00 | | 17 401.00 |
VI Groupe et associés | 173 643.00 | 173 643.00 | | 173 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 597.00 | | | 42 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 733.00 | 10 733.00 | | 10 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 805.00 | 44 724.00 | 31 081.00 | 75 805.00 |
VW T.V.A. | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 998.00 | 379 998.00 | | 379 998.00 |