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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 910.00 | 12 910.00 | | 12 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 763.00 | 11 907.00 | 5 856.00 | 17 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 871.00 | 306 839.00 | 69 032.00 | 375 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 081.00 | | 31 081.00 | 31 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 635.00 | 331 656.00 | 108 978.00 | 440 635.00 |
BT Marchandises | 180 695.00 | | 180 695.00 | 180 695.00 |
BZ Autres créances | 24 854.00 | | 24 854.00 | 24 854.00 |
CF Disponibilités | 149 766.00 | | 149 766.00 | 149 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 984.00 | | 13 984.00 | 13 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 300.00 | | 369 300.00 | 369 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 934.00 | 331 656.00 | 478 278.00 | 809 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 15 143.00 | 7 195.00 | | 15 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 444.00 | 7 948.00 | | 7 444.00 |
DL TOTAL (I) | 39 087.00 | 31 643.00 | | 39 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 657.00 | 173 643.00 | | 228 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 816.00 | 127 759.00 | | 148 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 665.00 | 73 774.00 | | 61 665.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | 4 822.00 | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 191.00 | 379 998.00 | | 439 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 278.00 | 411 641.00 | | 478 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 191.00 | 379 998.00 | | 439 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 815 974.00 | | 2 815 974.00 | 2 815 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 815 974.00 | | 2 815 974.00 | 2 815 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 817 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 980 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 038.00 | |
GE Autres charges | | | 29 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 651 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 122.00 | 4 954.00 | | 1 122.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 992.00 | 26 820.00 | | 28 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146 000.00 | 100 230.00 | | 146 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 000.00 | 100 230.00 | | 146 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146 000.00 | -100 230.00 | | -146 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 391.00 | 10 931.00 | | 12 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 014.00 | -5 372.00 | | 4 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 821 738.00 | 2 608 559.00 | | 2 821 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 814 294.00 | 2 600 611.00 | | 2 814 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 444.00 | 7 948.00 | | 7 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 471.00 | | 16 393.00 | 427 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 230.00 | 440 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 230.00 | 393 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 910.00 | | | 12 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 470.00 | | 15 393.00 | 381 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 091.00 | | 1 000.00 | 33 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 849.00 | 35 038.00 | 3 230.00 | 299 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 910.00 | | | 12 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 939.00 | 35 038.00 | 3 230.00 | 286 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 816.00 | 148 816.00 | | 148 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 321.00 | 35 321.00 | | 35 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 524.00 | 16 524.00 | | 16 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 081.00 | | 31 081.00 | 31 081.00 |
VB T. V. A. | 15 310.00 | 15 310.00 | | 15 310.00 |
VI Groupe et associés | 228 657.00 | 228 657.00 | | 228 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 984.00 | 13 984.00 | | 13 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 919.00 | 38 838.00 | 31 081.00 | 69 919.00 |
VW T.V.A. | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 191.00 | 439 191.00 | | 439 191.00 |