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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 622.00 | |
AN Terrains | | | 7 699.00 | |
AP Constructions | | | 641 993.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 252 989.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 29 723.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 40 413.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 18 485.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 099 435.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 250.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 656 938.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 579 901.00 | |
BZ Autres créances | | | 68 455.00 | |
CF Disponibilités | | | 284 439.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 11 118.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 603 101.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 702 536.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 542.00 | 79 597.00 | | 89 542.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 526.00 | 56 081.00 | | 63 526.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 613 153.00 | 602 606.00 | | 613 153.00 |
DG Autres réserves | 432 087.00 | 365 083.00 | | 432 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 627.00 | 84 995.00 | | 178 627.00 |
DL TOTAL (I) | 1 376 934.00 | 1 188 362.00 | | 1 376 934.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 613.00 | 16 547.00 | | 18 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 613.00 | 16 547.00 | | 18 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 368.00 | 670 346.00 | | 601 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 224.00 | 98 554.00 | | 98 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 540.00 | 132 512.00 | | 151 540.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
EA Autres dettes | -226.00 | | | -226.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 306 989.00 | 1 465 678.00 | | 1 306 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 702 536.00 | 2 670 588.00 | | 2 702 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 291.00 | 864 698.00 | | 777 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 047 535.00 | | 3 047 535.00 | 3 047 535.00 |
FM Production stockée | | | 252 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 306 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 429 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 360.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 066.00 | |
GE Autres charges | | | 151 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 278 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 132.00 | 4 334.00 | | 1 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 132.00 | 4 334.00 | | 101 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | | | 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 237.00 | | | 64 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 439.00 | | | 64 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 693.00 | 4 334.00 | | 36 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 298.00 | 2 693.00 | | 9 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 553 516.00 | 3 284 672.00 | | 3 553 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 374 890.00 | 3 199 677.00 | | 3 374 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 627.00 | 84 995.00 | | 178 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 791 429.00 | | 124 393.00 | 2 791 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 309.00 | 2 760 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 309.00 | 2 593 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 724 004.00 | | 24 340.00 | 2 724 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 354.00 | | 100 053.00 | 66 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 652 360.00 | 108 360.00 | 99 642.00 | 1 652 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91.00 | 357.00 | | 91.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 652 269.00 | 108 003.00 | 99 642.00 | 1 652 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 245.00 | 549 245.00 | | 549 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 337.00 | 63 337.00 | | 63 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 669.00 | 47 669.00 | | 47 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 485.00 | | | 18 485.00 |
UX Autres créances clients | 579 901.00 | | | 579 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | | | 23.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
VB T. V. A. | 58 313.00 | | | 58 313.00 |
VC Groupe et associés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 368.00 | 71 671.00 | 227 727.00 | 601 368.00 |
VI Groupe et associés | -226.00 | -226.00 | | -226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 865.00 | | | 68 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 846.00 | | | 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 118.00 | | | 11 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 958.00 | 659 474.00 | 18 485.00 | 677 958.00 |
VW T.V.A. | 28 741.00 | 28 741.00 | | 28 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 306 989.00 | 777 291.00 | 227 727.00 | 1 306 989.00 |