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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 270.00 | 2 069.00 | 200.00 | 2 270.00 |
AN Terrains | 9 796.00 | | 9 796.00 | 9 796.00 |
AP Constructions | 3 425 430.00 | 1 091 354.00 | 2 334 075.00 | 3 425 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 287 460.00 | 708 151.00 | 1 579 308.00 | 2 287 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 346.00 | 136 544.00 | 9 802.00 | 146 346.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 611.00 | | 40 611.00 | 40 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 484.00 | | 18 484.00 | 18 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 041 859.00 | 1 938 120.00 | 4 103 739.00 | 6 041 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 636 228.00 | | 1 636 228.00 | 1 636 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BZ Autres créances | 1 152 873.00 | | 1 152 873.00 | 1 152 873.00 |
CF Disponibilités | 229 526.00 | | 229 526.00 | 229 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 110.00 | | 16 110.00 | 16 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 042 871.00 | | 3 042 871.00 | 3 042 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 084 730.00 | 1 938 120.00 | 7 146 610.00 | 9 084 730.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CU Autres participations | 107 500.00 | | 107 500.00 | 107 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 794.00 | 81 724.00 | | 82 794.00 |
DD Réserve légale (1) | 980 178.00 | 957 000.00 | | 980 178.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 64 237.00 | 64 237.00 | | 64 237.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 073.00 | 19 073.00 | | 19 073.00 |
DG Autres réserves | 1 142 574.00 | 994 068.00 | | 1 142 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 247.00 | 171 684.00 | | 409 247.00 |
DJ Subventions d’investissement | 169 583.00 | 186 955.00 | | 169 583.00 |
DL TOTAL (I) | 2 867 688.00 | 2 474 743.00 | | 2 867 688.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 605.00 | 25 440.00 | | 23 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 605.00 | 25 440.00 | | 23 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 207 529.00 | 3 543 723.00 | | 3 207 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 703 482.00 | 678 063.00 | | 703 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 050.00 | 136 254.00 | | 139 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 611.00 | 133 716.00 | | 145 611.00 |
EA Autres dettes | 51 936.00 | 53 030.00 | | 51 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 255 316.00 | 4 552 494.00 | | 4 255 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 146 610.00 | 7 052 677.00 | | 7 146 610.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 706.00 | | | 7 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 396 380.00 | |
FG Production vendue services | | | 19 072.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 415 453.00 | |
FM Production stockée | | | 594 266.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 036 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 383 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 384 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 248 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 839 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 228 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 345.00 | |
GN Différences positives de change | | | 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 371.00 | 25 383.00 | | 17 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 280.00 | 2 055.00 | | 14 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 651.00 | 27 438.00 | | 31 651.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 29 850.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29 850.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 651.00 | -2 411.00 | | 31 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 768.00 | 6 310.00 | | 5 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 297 375.00 | 4 769 120.00 | | 5 297 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 888 128.00 | 4 597 436.00 | | 4 888 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 247.00 | 171 684.00 | | 409 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 028 789.00 | 3 950.00 | 9 708.00 | 6 028 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 587.00 | 6 041 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 587.00 | 5 872 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 859 950.00 | 3 950.00 | 9 670.00 | 5 859 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 569.00 | | 38.00 | 166 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 554 328.00 | 384 379.00 | 587.00 | 1 554 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 469.00 | 600.00 | | 1 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 552 859.00 | 383 779.00 | 587.00 | 1 552 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 842 532.00 | 842 532.00 | | 842 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 501.00 | 71 501.00 | | 71 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 281.00 | 33 281.00 | | 33 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 937.00 | 51 937.00 | | 51 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 485.00 | | 18 485.00 | 18 485.00 |
UX Autres créances clients | 1 063 230.00 | 1 063 230.00 | | 1 063 230.00 |
VB T. V. A. | 69 916.00 | 69 916.00 | | 69 916.00 |
VC Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 207 530.00 | 341 903.00 | 1 401 916.00 | 3 207 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336 603.00 | | | 336 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 590.00 | 18 590.00 | | 18 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 110.00 | 16 110.00 | | 16 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 189 969.00 | 1 171 484.00 | 18 485.00 | 1 189 969.00 |
VW T.V.A. | 35 086.00 | 35 086.00 | | 35 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 255 317.00 | 1 389 689.00 | 1 401 916.00 | 4 255 317.00 |