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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
AN Terrains | 9 796.00 | | 9 796.00 | 9 796.00 |
AP Constructions | 3 616 230.00 | 1 275 698.00 | 2 340 532.00 | 3 616 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 287 460.00 | 902 623.00 | 1 384 836.00 | 2 287 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 346.00 | 140 108.00 | 6 238.00 | 146 346.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
AX Avances et acomptes | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 649.00 | | 40 649.00 | 40 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 484.00 | | 18 484.00 | 18 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 251 567.00 | 2 320 699.00 | 3 930 868.00 | 6 251 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 659.00 | | 6 659.00 | 6 659.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 695 634.00 | | 1 695 634.00 | 1 695 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 412 683.00 | | 1 412 683.00 | 1 412 683.00 |
BZ Autres créances | 125 396.00 | | 125 396.00 | 125 396.00 |
CF Disponibilités | 498 479.00 | | 498 479.00 | 498 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 913.00 | | 17 913.00 | 17 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 756 767.00 | | 3 756 767.00 | 3 756 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 008 335.00 | 2 320 699.00 | 7 687 635.00 | 10 008 335.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CU Autres participations | 107 500.00 | | 107 500.00 | 107 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 036.00 | 82 794.00 | | 85 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 668.00 | 91 668.00 | | 91 668.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 64 237.00 | 64 237.00 | | 64 237.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 073.00 | 19 073.00 | | 19 073.00 |
DG Autres réserves | 2 250 098.00 | 2 031 085.00 | | 2 250 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 669.00 | 409 247.00 | | 192 669.00 |
DJ Subventions d’investissement | 152 212.00 | 169 583.00 | | 152 212.00 |
DL TOTAL (I) | 2 854 995.00 | 2 867 688.00 | | 2 854 995.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 940.00 | 23 605.00 | | 24 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 940.00 | 23 605.00 | | 24 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 074 809.00 | 3 207 529.00 | | 3 074 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 311 047.00 | 842 532.00 | | 1 311 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 118.00 | 145 611.00 | | 163 118.00 |
EA Autres dettes | 251 018.00 | 51 936.00 | | 251 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 807 700.00 | 4 255 316.00 | | 4 807 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 687 635.00 | 7 146 610.00 | | 7 687 635.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 706.00 | | | 7 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 992 743.00 | |
FG Production vendue services | | | 28 379.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 021 122.00 | |
FM Production stockée | | | 59 406.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 110 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 516 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382 579.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 335.00 | |
GE Autres charges | | | 244 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 096 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 222.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 225 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 371.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 566.00 | 14 280.00 | | 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 566.00 | 31 651.00 | | 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 566.00 | 31 651.00 | | 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 867.00 | 5 768.00 | | 7 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 337 080.00 | 5 297 375.00 | | 5 337 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 144 410.00 | 4 888 128.00 | | 5 144 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 669.00 | 409 247.00 | | 192 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 041 860.00 | 18 870.00 | 190 838.00 | 6 041 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 251 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 082 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 872 983.00 | 18 870.00 | 190 800.00 | 5 872 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 607.00 | | 38.00 | 166 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 938 120.00 | 382 579.00 | | 1 938 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 069.00 | 201.00 | | 2 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 936 051.00 | 382 379.00 | | 1 936 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 311 047.00 | 1 311 047.00 | | 1 311 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 819.00 | 76 819.00 | | 76 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 704.00 | 34 704.00 | | 34 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 018.00 | 251 018.00 | | 251 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 485.00 | | 18 485.00 | 18 485.00 |
UX Autres créances clients | 1 412 684.00 | 1 412 684.00 | | 1 412 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VB T. V. A. | 106 155.00 | 106 155.00 | | 106 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 074 809.00 | 365 018.00 | 1 424 463.00 | 3 074 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 214 856.00 | | | 214 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 347 501.00 | | | 347 501.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 112.00 | 18 112.00 | | 18 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 913.00 | 17 913.00 | | 17 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 574 479.00 | 1 555 994.00 | 18 485.00 | 1 574 479.00 |
VW T.V.A. | 43 502.00 | 43 502.00 | | 43 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 807 700.00 | 2 097 909.00 | 1 424 463.00 | 4 807 700.00 |