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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 070.00 | 804.00 | 265.00 | 1 070.00 |
AN Terrains | 7 699.00 | | 7 699.00 | 7 699.00 |
AP Constructions | 1 151 019.00 | 563 118.00 | 587 901.00 | 1 151 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 114 067.00 | 899 126.00 | 214 941.00 | 1 114 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 411.00 | 304 585.00 | 19 825.00 | 324 411.00 |
AV Immobilisations en cours | 665 430.00 | | 665 430.00 | 665 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 447.00 | | 40 447.00 | 40 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 484.00 | | 18 484.00 | 18 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 430 141.00 | 1 767 634.00 | 1 662 506.00 | 3 430 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 891 235.00 | | 891 235.00 | 891 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784 898.00 | | 784 898.00 | 784 898.00 |
BZ Autres créances | 52 487.00 | | 52 487.00 | 52 487.00 |
CF Disponibilités | 323 983.00 | | 323 983.00 | 323 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 815.00 | | 11 815.00 | 11 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 068 864.00 | | 2 068 864.00 | 2 068 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 499 005.00 | 1 767 634.00 | 3 731 371.00 | 5 499 005.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 107 510.00 | | 107 510.00 | 107 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 068.00 | 89 542.00 | | 87 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 000.00 | 63 525.00 | | 81 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 64 237.00 | | | 64 237.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 617 031.00 | 613 152.00 | | 617 031.00 |
DG Autres réserves | 525 122.00 | 432 086.00 | | 525 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 080.00 | 178 626.00 | | 316 080.00 |
DL TOTAL (I) | 1 690 540.00 | 1 376 934.00 | | 1 690 540.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 261.00 | 18 613.00 | | 20 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 261.00 | 18 613.00 | | 20 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 148 609.00 | 601 368.00 | | 1 148 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555 811.00 | 455 749.00 | | 555 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 331.00 | 98 224.00 | | 133 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 744.00 | 151 539.00 | | 161 744.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12.00 | 332.00 | | 12.00 |
EA Autres dettes | 21 061.00 | -225.00 | | 21 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 020 570.00 | 1 306 988.00 | | 2 020 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 731 371.00 | 2 702 535.00 | | 3 731 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 432 980.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 432 980.00 | |
FM Production stockée | | | 234 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 678 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 524 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 557.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 648.00 | |
GE Autres charges | | | 194 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 524 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 132.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 101 132.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 202.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 64 237.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 64 439.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 36 693.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 885.00 | 9 298.00 | | 2 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 865 114.00 | 3 553 516.00 | | 3 865 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 549 034.00 | 3 374 890.00 | | 3 549 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 080.00 | 178 627.00 | | 316 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 760 513.00 | 35.00 | 669 594.00 | 2 760 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 430 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 262 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 593 035.00 | | 669 594.00 | 2 593 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 408.00 | 35.00 | | 166 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 661 078.00 | 106 557.00 | | 1 661 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 448.00 | 357.00 | | 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 660 630.00 | 106 200.00 | | 1 660 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 802.00 | 12 802.00 | | 12 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 341.00 | 676 341.00 | | 676 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 283.00 | 68 283.00 | | 68 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 857.00 | 63 857.00 | | 63 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 513.00 | 21 513.00 | | 21 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 485.00 | | | 18 485.00 |
UX Autres créances clients | 784 898.00 | | | 784 898.00 |
VB T. V. A. | 49 653.00 | | | 49 653.00 |
VC Groupe et associés | 114.00 | | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 148 609.00 | 74 310.00 | 804 252.00 | 1 148 609.00 |
VI Groupe et associés | -451.00 | -451.00 | | -451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 618 644.00 | | | 618 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 323.00 | | | 71 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 815.00 | | | 11 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 686.00 | 849 201.00 | 18 485.00 | 867 686.00 |
VW T.V.A. | 24 480.00 | 24 480.00 | | 24 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 020 570.00 | 946 271.00 | 804 252.00 | 2 020 570.00 |