| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 57 192.00 | 10 514.00 | 46 678.00 | 57 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 336.00 | 259 679.00 | 15 657.00 | 275 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 807.00 | 121 335.00 | 48 472.00 | 169 807.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 161.00 | 394 354.00 | 265 807.00 | 660 161.00 |
BP En cours de production de services | 17 339.00 | | 17 339.00 | 17 339.00 |
BT Marchandises | 984 666.00 | 327 081.00 | 657 585.00 | 984 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 737 652.00 | 62 816.00 | 674 836.00 | 737 652.00 |
BZ Autres créances | 118 505.00 | | 118 505.00 | 118 505.00 |
CF Disponibilités | 155 936.00 | | 155 936.00 | 155 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 903.00 | | 21 903.00 | 21 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 036 001.00 | 389 897.00 | 1 646 104.00 | 2 036 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 696 162.00 | 784 251.00 | 1 911 911.00 | 2 696 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 435 648.00 | 191 596.00 | | 435 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 359.00 | 544 051.00 | | 406 359.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 007.00 | 1 010 648.00 | | 1 117 007.00 |
DP Provisions pour risques | 48 655.00 | 44 940.00 | | 48 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 655.00 | 44 940.00 | | 48 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 798.00 | 86 829.00 | | 45 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 791.00 | 106 772.00 | | 23 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 497.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 862.00 | 300 485.00 | | 382 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 405.00 | 481 699.00 | | 287 405.00 |
EA Autres dettes | 6 393.00 | 47 212.00 | | 6 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 249.00 | 1 027 495.00 | | 746 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 911.00 | 2 083 083.00 | | 1 911 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 676.00 | 981 698.00 | | 742 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 533 125.00 | 78 500.00 | 1 611 625.00 | 1 533 125.00 |
FD Production vendue biens | 25 869.00 | | 25 869.00 | 25 869.00 |
FG Production vendue services | 2 120 668.00 | 1 568.00 | 2 122 236.00 | 2 120 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 679 662.00 | 80 068.00 | 3 759 730.00 | 3 679 662.00 |
FM Production stockée | | | 8 836.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 157 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 937 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 180 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 034 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 958.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 715.00 | |
GE Autres charges | | | 161 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 464 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 472 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 661.00 | 109 417.00 | | 16 661.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 188.00 | 63 937.00 | | 45 188.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 849.00 | 373 354.00 | | 61 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 868.00 | 35 531.00 | | 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53.00 | 9 393.00 | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 921.00 | 44 924.00 | | 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 928.00 | 328 430.00 | | 60 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 562.00 | 229 840.00 | | 119 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 999 169.00 | 4 446 940.00 | | 3 999 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 592 810.00 | 3 902 888.00 | | 3 592 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 359.00 | 544 051.00 | | 406 359.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 509 238.00 | 301 669.00 | | 509 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 353.00 | | 71 218.00 | 643 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 410.00 | 660 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 410.00 | 502 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 826.00 | | | 152 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 528.00 | | 71 218.00 | 485 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 345.00 | 70 366.00 | 54 357.00 | 378 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | 2 176.00 | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 695.00 | 68 190.00 | 54 357.00 | 377 695.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 940.00 | 3 715.00 | | 44 940.00 |
6N Sur stocks et en cours | 327 297.00 | 6 713.00 | 6 929.00 | 327 297.00 |
6T Sur comptes clients | 65 579.00 | 245.00 | 3 008.00 | 65 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 392 876.00 | 6 958.00 | 9 937.00 | 392 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 437 816.00 | 10 673.00 | 9 937.00 | 437 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 673.00 | 9 937.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 862.00 | 382 862.00 | | 382 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 552.00 | 60 552.00 | | 60 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 403.00 | 87 403.00 | | 87 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 661 502.00 | | | 661 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 150.00 | | | 76 150.00 |
VB T. V. A. | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 798.00 | 42 225.00 | 3 573.00 | 45 798.00 |
VI Groupe et associés | 23 791.00 | 23 791.00 | | 23 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 031.00 | | | 41 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 202.00 | | | 110 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 028.00 | 11 028.00 | | 11 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403.00 | | | 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 903.00 | | | 21 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 060.00 | 883 060.00 | | 883 060.00 |
VW T.V.A. | 128 422.00 | 128 422.00 | | 128 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 249.00 | 742 676.00 | 3 573.00 | 746 249.00 |