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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 025.00 | 4 346.00 | 2 679.00 | 7 025.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 77 367.00 | 32 617.00 | 44 750.00 | 77 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558 186.00 | 351 063.00 | 207 123.00 | 558 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 649.00 | 157 141.00 | 30 507.00 | 187 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 229.00 | 545 169.00 | 440 060.00 | 985 229.00 |
BP En cours de production de services | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
BT Marchandises | 638 350.00 | 126 304.00 | 512 045.00 | 638 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 976 613.00 | 50 664.00 | 925 949.00 | 976 613.00 |
BZ Autres créances | 113 056.00 | | 113 056.00 | 113 056.00 |
CF Disponibilités | 177 994.00 | | 177 994.00 | 177 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 927.00 | | 35 927.00 | 35 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 946 857.00 | 176 968.00 | 1 769 888.00 | 1 946 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 932 087.00 | 722 138.00 | 2 209 948.00 | 2 932 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 372 076.00 | 492 006.00 | | 372 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 634.00 | 380 069.00 | | 460 634.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 711.00 | 1 147 076.00 | | 1 107 711.00 |
DP Provisions pour risques | 4 822.00 | 35 292.00 | | 4 822.00 |
DQ Provisions pour charges | | 123 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 4 822.00 | 158 292.00 | | 4 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 024.00 | 14 090.00 | | 6 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 162.00 | 23 779.00 | | 273 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 085.00 | 237 886.00 | | 423 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 758.00 | 311 734.00 | | 332 758.00 |
EA Autres dettes | 59 919.00 | 7 946.00 | | 59 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 464.00 | 458.00 | | 2 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 414.00 | 595 895.00 | | 1 097 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 209 948.00 | 1 901 264.00 | | 2 209 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 095 904.00 | 589 870.00 | | 1 095 904.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 631 690.00 | | 1 631 690.00 | 1 631 690.00 |
FD Production vendue biens | 29 353.00 | | 29 353.00 | 29 353.00 |
FG Production vendue services | 2 717 338.00 | | 2 717 338.00 | 2 717 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 378 382.00 | | 4 378 382.00 | 4 378 382.00 |
FM Production stockée | | | -167.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 141 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 694 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 196 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 591 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 928.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 413.00 | |
GE Autres charges | | | 170 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 238 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 456 312.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 017.00 | 354.00 | | 69 017.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 086.00 | 138 044.00 | | 82 086.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 274 104.00 | 138 399.00 | | 274 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 410.00 | 12.00 | | 63 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 267.00 | 5 411.00 | | 12 267.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 123 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 677.00 | 128 423.00 | | 75 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 198 426.00 | 9 976.00 | | 198 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 618.00 | 152 312.00 | | 192 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 968 856.00 | 4 512 994.00 | | 4 968 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 508 222.00 | 4 132 925.00 | | 4 508 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 634.00 | 380 069.00 | | 460 634.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 793 945.00 | 673 551.00 | | 793 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 362.00 | | 125 296.00 | 924 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 428.00 | 985 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 428.00 | 823 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 025.00 | | | 157 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 336.00 | | 125 296.00 | 762 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 897.00 | 153 434.00 | 52 161.00 | 443 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 946.00 | 1 400.00 | | 2 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 950.00 | 152 034.00 | 52 161.00 | 440 950.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 292.00 | 2 413.00 | 155 882.00 | 158 292.00 |
6N Sur stocks et en cours | 242 534.00 | | 116 230.00 | 242 534.00 |
6T Sur comptes clients | 74 319.00 | 1 928.00 | 25 584.00 | 74 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 316 854.00 | 1 928.00 | 141 814.00 | 316 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 475 146.00 | 4 341.00 | 297 696.00 | 475 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 341.00 | 174 696.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 123 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 085.00 | 423 085.00 | | 423 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 783.00 | 66 783.00 | | 66 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 590.00 | 66 590.00 | | 66 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 919.00 | 59 919.00 | | 59 919.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 914 942.00 | 914 942.00 | | 914 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 670.00 | 61 670.00 | | 61 670.00 |
VB T. V. A. | 32 922.00 | 32 922.00 | | 32 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 024.00 | 4 515.00 | 1 509.00 | 6 024.00 |
VI Groupe et associés | 273 162.00 | 273 162.00 | | 273 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 349.00 | 70 349.00 | | 70 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 311.00 | 14 311.00 | | 14 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 927.00 | 35 927.00 | | 35 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 130 597.00 | 1 125 597.00 | 5 000.00 | 1 130 597.00 |
VW T.V.A. | 185 073.00 | 185 073.00 | | 185 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 414.00 | 1 095 904.00 | 1 509.00 | 1 097 414.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |