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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 025.00 | 5 746.00 | 1 279.00 | 7 025.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 91 367.00 | 47 072.00 | 44 295.00 | 91 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 359.00 | 411 486.00 | 132 872.00 | 544 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 103.00 | 137 728.00 | 43 374.00 | 181 103.00 |
AV Immobilisations en cours | 153 168.00 | | 153 168.00 | 153 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 524.00 | 602 033.00 | 530 490.00 | 1 132 524.00 |
BP En cours de production de services | 13 746.00 | | 13 746.00 | 13 746.00 |
BT Marchandises | 662 359.00 | 115 142.00 | 547 216.00 | 662 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 060.00 | | 35 060.00 | 35 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 093 846.00 | 53 529.00 | 1 040 316.00 | 1 093 846.00 |
BZ Autres créances | 86 162.00 | | 86 162.00 | 86 162.00 |
CF Disponibilités | 203 728.00 | | 203 728.00 | 203 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 935.00 | | 43 935.00 | 43 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 138 837.00 | 168 672.00 | 1 970 165.00 | 2 138 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 271 362.00 | 770 706.00 | 2 500 655.00 | 3 271 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 382 711.00 | 372 076.00 | | 382 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 035.00 | 460 634.00 | | 396 035.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 746.00 | 1 107 711.00 | | 1 053 746.00 |
DP Provisions pour risques | 6 251.00 | 4 822.00 | | 6 251.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 251.00 | 4 822.00 | | 6 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 389.00 | 6 024.00 | | 25 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 494.00 | 273 162.00 | | 247 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 286.00 | | | 72 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 759.00 | 423 085.00 | | 764 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 885.00 | 332 758.00 | | 326 885.00 |
EA Autres dettes | 1 511.00 | 59 919.00 | | 1 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 330.00 | 2 464.00 | | 2 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 440 657.00 | 1 097 414.00 | | 1 440 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 500 655.00 | 2 209 948.00 | | 2 500 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 350 902.00 | 1 095 904.00 | | 1 350 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 801 093.00 | | 1 801 093.00 | 1 801 093.00 |
FD Production vendue biens | 53 462.00 | | 53 462.00 | 53 462.00 |
FG Production vendue services | 3 090 049.00 | | 3 090 049.00 | 3 090 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 944 605.00 | | 4 944 605.00 | 4 944 605.00 |
FM Production stockée | | | 8 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 329 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 306 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 366 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 805 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 879 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 094.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 861.00 | |
GE Autres charges | | | 321 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 907 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 948.00 | 69 017.00 | | 10 948.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 566.00 | 82 086.00 | | 79 566.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 123 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 515.00 | 274 104.00 | | 90 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 63 410.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 032.00 | 12 267.00 | | 8 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 532.00 | 75 677.00 | | 8 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 983.00 | 198 426.00 | | 81 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 231.00 | 192 618.00 | | 83 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 396 894.00 | 4 968 856.00 | | 5 396 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 000 859.00 | 4 508 222.00 | | 5 000 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 035.00 | 460 634.00 | | 396 035.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 948 990.00 | | | 948 990.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 793 945.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 229.00 | | 246 757.00 | 985 229.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 463.00 | 1 132 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 963.00 | 969 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 025.00 | | | 157 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 203.00 | | 245 757.00 | 823 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 1 000.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 169.00 | 147 795.00 | 90 930.00 | 545 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 346.00 | 1 400.00 | | 4 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 823.00 | 146 395.00 | 90 930.00 | 540 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 822.00 | 2 861.00 | 1 433.00 | 4 822.00 |
6N Sur stocks et en cours | 126 304.00 | 6 043.00 | 17 206.00 | 126 304.00 |
6T Sur comptes clients | 50 664.00 | 3 050.00 | 185.00 | 50 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 968.00 | 9 094.00 | 17 391.00 | 176 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 791.00 | 11 956.00 | 18 824.00 | 181 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 956.00 | 18 824.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 764 759.00 | 764 759.00 | | 764 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 997.00 | 78 997.00 | | 78 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 496.00 | 64 496.00 | | 64 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 028 736.00 | 1 028 736.00 | | 1 028 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 109.00 | 65 109.00 | | 65 109.00 |
VB T. V. A. | 55 053.00 | 55 053.00 | | 55 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 389.00 | 7 920.00 | 17 469.00 | 25 389.00 |
VI Groupe et associés | 247 494.00 | 247 494.00 | | 247 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 948.00 | 27 948.00 | | 27 948.00 |
VP Divers | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 935.00 | 43 935.00 | | 43 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 229 443.00 | 1 223 943.00 | 5 500.00 | 1 229 443.00 |
VW T.V.A. | 173 861.00 | 173 861.00 | | 173 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 371.00 | 1 350 902.00 | 17 469.00 | 1 368 371.00 |