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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 025.00 | 2 946.00 | 4 079.00 | 7 025.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 70 691.00 | 20 445.00 | 50 245.00 | 70 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 621.00 | 267 568.00 | 245 053.00 | 512 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 022.00 | 152 936.00 | 26 085.00 | 179 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 362.00 | 443 897.00 | 480 464.00 | 924 362.00 |
BP En cours de production de services | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
BT Marchandises | 681 269.00 | 242 534.00 | 438 735.00 | 681 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 846.00 | 74 319.00 | 738 526.00 | 812 846.00 |
BZ Autres créances | 47 822.00 | | 47 822.00 | 47 822.00 |
CF Disponibilités | 160 597.00 | | 160 597.00 | 160 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 036.00 | | 30 036.00 | 30 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 737 654.00 | 316 854.00 | 1 420 800.00 | 1 737 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 662 016.00 | 760 751.00 | 1 901 264.00 | 2 662 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 492 006.00 | | | 492 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 069.00 | | | 380 069.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 076.00 | | | 1 147 076.00 |
DP Provisions pour risques | 35 292.00 | | | 35 292.00 |
DQ Provisions pour charges | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 292.00 | | | 158 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 090.00 | | | 14 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 779.00 | | | 23 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 886.00 | | | 237 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 734.00 | | | 311 734.00 |
EA Autres dettes | 7 946.00 | | | 7 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 458.00 | | | 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 895.00 | | | 595 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 264.00 | | | 1 901 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 870.00 | | | 589 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 747 352.00 | 18 600.00 | 1 765 952.00 | 1 747 352.00 |
FD Production vendue biens | 12 730.00 | | 12 730.00 | 12 730.00 |
FG Production vendue services | 2 325 952.00 | 228.00 | 2 326 180.00 | 2 325 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 086 035.00 | 18 828.00 | 4 104 863.00 | 4 086 035.00 |
FM Production stockée | | | -12 256.00 | |
FN Production immobilisée | | | 139 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 374 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 154 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 303 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 242 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 166.00 | |
GE Autres charges | | | 34 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 848 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 525 667.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 241.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -5 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 522 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 354.00 | | | 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 044.00 | | | 138 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 399.00 | | | 138 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 423.00 | | | 128 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 976.00 | | | 9 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 312.00 | | | 152 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 518 236.00 | | | 4 518 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 138 166.00 | | | 4 138 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 069.00 | | | 380 069.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 673 551.00 | | | 673 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 161.00 | | 340 279.00 | 660 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 078.00 | 924 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 078.00 | 762 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 825.00 | | 4 200.00 | 152 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 335.00 | | 336 079.00 | 502 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 353.00 | 42 926.00 | -6 616.00 | 394 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 825.00 | 120.00 | | 2 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 527.00 | 42 806.00 | -6 616.00 | 391 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 655.00 | 123 000.00 | 13 363.00 | 48 655.00 |
6N Sur stocks et en cours | 327 080.00 | 7 552.00 | 92 099.00 | 327 080.00 |
6T Sur comptes clients | 62 815.00 | 11 613.00 | 109.00 | 62 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 389 896.00 | 19 166.00 | 92 208.00 | 389 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 438 551.00 | 142 166.00 | 105 571.00 | 438 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 166.00 | 105 571.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 123 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 886.00 | 237 886.00 | | 237 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 987.00 | 50 987.00 | | 50 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 759.00 | 66 759.00 | | 66 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
8L Produits constatés d’avance | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 722 890.00 | | | 722 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 955.00 | | | 89 955.00 |
VB T. V. A. | 30 980.00 | | | 30 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 090.00 | 8 065.00 | 6 024.00 | 14 090.00 |
VI Groupe et associés | 23 779.00 | 23 779.00 | | 23 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 987.00 | 24 987.00 | | 24 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 963.00 | | | 10 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 036.00 | | | 30 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 704.00 | 895 704.00 | | 895 704.00 |
VW T.V.A. | 169 000.00 | 169 000.00 | | 169 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 895.00 | 589 870.00 | 6 024.00 | 595 895.00 |