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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 430.00 | 19 936.00 | 4 494.00 | 24 430.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 87 439.00 | 33 838.00 | 53 601.00 | 87 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 311.00 | 1 764.00 | 4 547.00 | 6 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 133.00 | 38 073.00 | 54 060.00 | 92 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 813.00 | 93 611.00 | 242 202.00 | 335 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 873.00 | | 49 873.00 | 49 873.00 |
BZ Autres créances | 66 371.00 | | 66 371.00 | 66 371.00 |
CF Disponibilités | 128 712.00 | | 128 712.00 | 128 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 628.00 | | 246 628.00 | 246 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 441.00 | 93 611.00 | 488 830.00 | 582 441.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 959.00 | | | 164 959.00 |
DL TOTAL (I) | 186 959.00 | | | 186 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 034.00 | | | 215 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 406.00 | | | 10 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 219.00 | | | 76 219.00 |
EA Autres dettes | 211.00 | | | 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 871.00 | | | 301 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 830.00 | | | 488 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 871.00 | | | 301 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 320 196.00 | | 1 320 196.00 | 1 320 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 320 196.00 | | 1 320 196.00 | 1 320 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 321 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 907.00 | |
GE Autres charges | | | 56 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 56 751.00 | | | 56 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 962.00 | | | 75 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 321 922.00 | | | 1 321 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 963.00 | | | 1 156 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 959.00 | | | 164 959.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 053.00 | | 60 760.00 | 275 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 920.00 | | 7 510.00 | 136 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 333.00 | | 53 550.00 | 132 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | -300.00 | 5 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 704.00 | 26 907.00 | | 66 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 937.00 | 6 999.00 | | 12 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 767.00 | 19 908.00 | | 53 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 406.00 | 10 406.00 | | 10 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 423.00 | 20 423.00 | | 20 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 162.00 | 43 162.00 | | 43 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 49 873.00 | | | 49 873.00 |
VB T. V. A. | 23 490.00 | | | 23 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 034.00 | 161 436.00 | 53 599.00 | 215 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 500.00 | | | 113 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 827.00 | | | 34 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 602.00 | | | 35 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 166.00 | 117 916.00 | 5 250.00 | 123 166.00 |
VW T.V.A. | 12 635.00 | 12 635.00 | | 12 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 871.00 | 248 272.00 | 53 599.00 | 301 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 506 315.00 | | | 506 315.00 |
ST Autres comptes | 141 397.00 | | | 141 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 486.00 | | | 29 486.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 264 039.00 | | | 264 039.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 956.00 | | | 99 956.00 |
ZE Dividendes | 240 317.00 | | | 240 317.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 677 198.00 | | | 677 198.00 |