| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 017.00 | 3 593.00 | 4 424.00 | 8 017.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 88 279.00 | 68 689.00 | 19 590.00 | 88 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 533.00 | 6 417.00 | 116.00 | 6 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 663.00 | 115 232.00 | 88 431.00 | 203 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 505.00 | 193 931.00 | 238 573.00 | 432 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BZ Autres créances | 414 800.00 | | 414 800.00 | 414 800.00 |
CF Disponibilités | 486 659.00 | | 486 659.00 | 486 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 674.00 | | 5 674.00 | 5 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 159.00 | | 907 159.00 | 907 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 664.00 | 193 931.00 | 1 145 733.00 | 1 339 664.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 505 166.00 | | | 505 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 923.00 | | | 75 923.00 |
DL TOTAL (I) | 603 089.00 | | | 603 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 722.00 | | | 378 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 675.00 | | | 33 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 175.00 | | | 129 175.00 |
EA Autres dettes | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 644.00 | | | 542 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 733.00 | | | 1 145 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 644.00 | | | 542 644.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 785 568.00 | | 785 568.00 | 785 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 568.00 | | 785 568.00 | 785 568.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 872.00 | |
GE Autres charges | | | 42 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 232.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 430.00 | | | 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 430.00 | | | 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 652.00 | | | -2 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 657.00 | | | 28 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 833.00 | | | 850 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 910.00 | | | 774 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 923.00 | | | 75 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 228.00 | | 12 741.00 | 427 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 464.00 | 432 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 464.00 | 128 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 897.00 | | 7 584.00 | 127 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 560.00 | | 4 915.00 | 293 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 771.00 | | 241.00 | 5 771.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 524.00 | 46 872.00 | 7 464.00 | 154 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 543.00 | 7 514.00 | 7 464.00 | 3 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 980.00 | 39 358.00 | | 150 980.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 675.00 | 33 675.00 | | 33 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 370.00 | 23 370.00 | | 23 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 601.00 | 63 601.00 | | 63 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 291.00 | 10 291.00 | | 10 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
UX Autres créances clients | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VB T. V. A. | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 722.00 | 239 314.00 | 139 408.00 | 378 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 561.00 | | | 27 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407 426.00 | 407 426.00 | | 407 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 063.00 | 420 501.00 | 5 562.00 | 426 063.00 |
VW T.V.A. | 29 069.00 | 29 069.00 | | 29 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 644.00 | 403 236.00 | 139 408.00 | 542 644.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 208.00 | | | 13 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 216 685.00 | | | 216 685.00 |
ST Autres comptes | 114 175.00 | | | 114 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 233.00 | | | 26 233.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 320.00 | | | 14 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 280.00 | | | 161 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 305.00 | | | 42 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 357 092.00 | | | 357 092.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |