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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 231.00 | 3 631.00 | 4 600.00 | 8 231.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 88 279.00 | 52 299.00 | 35 980.00 | 88 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 844.00 | 4 441.00 | 2 403.00 | 6 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 159.00 | 59 063.00 | 122 096.00 | 181 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 084.00 | 119 435.00 | 290 649.00 | 410 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 707.00 | | 29 707.00 | 29 707.00 |
BZ Autres créances | 30 938.00 | | 30 938.00 | 30 938.00 |
CF Disponibilités | 336 686.00 | | 336 686.00 | 336 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 713.00 | | 8 713.00 | 8 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 044.00 | | 406 044.00 | 406 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 128.00 | 119 435.00 | 696 693.00 | 816 128.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 233 187.00 | | | 233 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 305.00 | | | 222 305.00 |
DL TOTAL (I) | 477 492.00 | | | 477 492.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 829.00 | | | 48 829.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 829.00 | | | 48 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 170.00 | | | 67 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 437.00 | | | 44 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 312.00 | | | 58 312.00 |
EA Autres dettes | 453.00 | | | 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 372.00 | | | 170 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 693.00 | | | 696 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 360.00 | | | 146 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 550 651.00 | | 1 550 651.00 | 1 550 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 550 651.00 | | 1 550 651.00 | 1 550 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 628 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 409.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 829.00 | |
GE Autres charges | | | 66 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 323 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 695.00 | | | 29 695.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 66 148.00 | | | 66 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 429.00 | | | 31 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 548.00 | | | 31 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 040.00 | | | 84 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 663 953.00 | | | 1 663 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 441 648.00 | | | 1 441 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 305.00 | | | 222 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 346.00 | | 134 306.00 | 354 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 568.00 | 410 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 068.00 | 128 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 500.00 | 276 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 558.00 | | 7 741.00 | 151 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 288.00 | | 126 495.00 | 197 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | 70.00 | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 164.00 | 39 409.00 | 47 139.00 | 127 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 400.00 | 7 299.00 | 31 068.00 | 27 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 764.00 | 32 110.00 | 16 071.00 | 99 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 48 584.00 | 48 829.00 | 48 584.00 | 48 584.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 584.00 | 48 829.00 | 48 584.00 | 48 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 584.00 | 48 829.00 | 48 584.00 | 48 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 829.00 | 48 584.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 437.00 | 44 437.00 | | 44 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 038.00 | 29 038.00 | | 29 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
UX Autres créances clients | 29 707.00 | 29 707.00 | | 29 707.00 |
VB T. V. A. | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 170.00 | 43 158.00 | 24 012.00 | 67 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 013.00 | | | 42 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 911.00 | 26 911.00 | | 26 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 679.00 | 69 359.00 | 5 320.00 | 74 679.00 |
VW T.V.A. | 24 367.00 | 24 367.00 | | 24 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 372.00 | 146 360.00 | 24 012.00 | 170 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 229.00 | | | 26 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 545 270.00 | | | 545 270.00 |
ST Autres comptes | 162 420.00 | | | 162 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 063.00 | | | 31 063.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 352.00 | | | 27 352.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 310 117.00 | | | 310 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 159.00 | | | 101 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 738 753.00 | | | 738 753.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |