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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 897.00 | 3 543.00 | 4 354.00 | 7 897.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 88 279.00 | 60 531.00 | 27 749.00 | 88 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 533.00 | 5 437.00 | 1 096.00 | 6 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 748.00 | 85 013.00 | 113 735.00 | 198 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 228.00 | 154 524.00 | 272 704.00 | 427 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 632.00 | | 7 632.00 | 7 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 857.00 | | 65 857.00 | 65 857.00 |
BZ Autres créances | 109 885.00 | | 109 885.00 | 109 885.00 |
CF Disponibilités | 173 899.00 | | 173 899.00 | 173 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 823.00 | | 9 823.00 | 9 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 096.00 | | 367 096.00 | 367 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 324.00 | 154 524.00 | 639 800.00 | 794 324.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 455 492.00 | | | 455 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 674.00 | | | 49 674.00 |
DL TOTAL (I) | 527 166.00 | | | 527 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 011.00 | | | 24 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 412.00 | | | 14 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 551.00 | | | 62 551.00 |
EA Autres dettes | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 634.00 | | | 112 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 800.00 | | | 639 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 634.00 | | | 112 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 770 871.00 | | 770 871.00 | 770 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 871.00 | | 770 871.00 | 770 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 250.00 | |
GE Autres charges | | | 42 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 127.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 487.00 | | | 50 487.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42 900.00 | | | 42 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 411.00 | | | 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 366.00 | | | 18 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 173.00 | | | 872 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 499.00 | | | 822 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 674.00 | | | 49 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 084.00 | | 27 306.00 | 410 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 161.00 | 427 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 798.00 | 127 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 363.00 | 293 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 231.00 | | 7 464.00 | 128 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 282.00 | | 19 641.00 | 276 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 570.00 | | 201.00 | 5 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 435.00 | 45 250.00 | 10 161.00 | 119 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 631.00 | 7 710.00 | 7 798.00 | 3 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 804.00 | 37 540.00 | 2 363.00 | 115 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 48 829.00 | | 48 829.00 | 48 829.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 829.00 | | 48 829.00 | 48 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 829.00 | | 48 829.00 | 48 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 48 829.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 412.00 | 14 412.00 | | 14 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 285.00 | 11 285.00 | | 11 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 552.00 | 32 552.00 | | 32 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
UX Autres créances clients | 65 857.00 | 65 857.00 | | 65 857.00 |
VB T. V. A. | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 011.00 | 17 442.00 | 6 569.00 | 24 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 159.00 | | | 43 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 674.00 | 65 674.00 | | 65 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 807.00 | 41 807.00 | | 41 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 823.00 | 9 823.00 | | 9 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 086.00 | 185 565.00 | 5 521.00 | 191 086.00 |
VW T.V.A. | 16 307.00 | 16 307.00 | | 16 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 634.00 | 106 065.00 | 6 569.00 | 112 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 618.00 | | | 35 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 178 061.00 | | | 178 061.00 |
ST Autres comptes | 116 929.00 | | | 116 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 622.00 | | | 29 622.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 067.00 | | | 37 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 007.00 | | | 150 007.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 612.00 | | | 54 612.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 327 626.00 | | | 327 626.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |