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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 656.00 | 9 669.00 | 987.00 | 10 656.00 |
AH Fonds commercial | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 954.00 | 2 464.00 | 6 491.00 | 8 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 413.00 | 6 771.00 | 8 642.00 | 15 413.00 |
AV Immobilisations en cours | 111 590.00 | | 111 590.00 | 111 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 200.00 | | 131 200.00 | 131 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 066.00 | 20 157.00 | 455 909.00 | 476 066.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 373 667.00 | | 373 667.00 | 373 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 305 019.00 | | 305 019.00 | 305 019.00 |
BZ Autres créances | 25 523.00 | | 25 523.00 | 25 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 30 875.00 | | 30 875.00 | 30 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 154.00 | | 15 154.00 | 15 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 430.00 | | 750 430.00 | 750 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 496.00 | 20 157.00 | 1 206 339.00 | 1 226 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 131 200.00 | | | 131 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DH Report à nouveau | -97 199.00 | -24 335.00 | | -97 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 097.00 | -72 864.00 | | 12 097.00 |
DL TOTAL (I) | 115 018.00 | 102 921.00 | | 115 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 639.00 | 168 614.00 | | 204 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647 109.00 | 66 581.00 | | 647 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 400.00 | 400.00 | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 932.00 | 218 205.00 | | 203 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 152.00 | 31 047.00 | | 31 152.00 |
EA Autres dettes | 3 087.00 | 630.00 | | 3 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 320.00 | 485 477.00 | | 1 091 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 339.00 | 588 398.00 | | 1 206 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 095.00 | 379 826.00 | | 931 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 436.00 | 32 784.00 | | 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 139 406.00 | | 3 139 406.00 | 3 139 406.00 |
FG Production vendue services | 104 810.00 | | 104 810.00 | 104 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 244 216.00 | | 3 244 216.00 | 3 244 216.00 |
FM Production stockée | | | -354.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 245 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 086 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -271 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 094.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 221 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122.00 | 391.00 | | 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122.00 | 391.00 | | 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 122.00 | 14 900.00 | | 1 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 122.00 | 14 900.00 | | 1 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 001.00 | -14 509.00 | | -1 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 245 626.00 | 2 771 789.00 | | 3 245 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 233 529.00 | 2 844 652.00 | | 3 233 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 097.00 | -72 864.00 | | 12 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 165.00 | | 235 785.00 | 242 165.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 884.00 | 476 066.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 884.00 | 207 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 540.00 | | | 209 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 972.00 | | 116 985.00 | 18 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 400.00 | | 118 800.00 | 12 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 947.00 | 7 094.00 | 1 884.00 | 14 947.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 185.00 | 69.00 | | 1 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 001.00 | 3 552.00 | 1 884.00 | 8 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 761.00 | 3 473.00 | | 5 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 932.00 | 203 932.00 | | 203 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 358.00 | 19 358.00 | | 19 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 200.00 | 131 200.00 | | 131 200.00 |
UX Autres créances clients | 305 019.00 | | | 305 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 370.00 | | | 370.00 |
VB T. V. A. | 21 374.00 | | | 21 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 203.00 | 45 378.00 | 130 850.00 | 204 203.00 |
VI Groupe et associés | 642 709.00 | 642 709.00 | | 642 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 597.00 | | | 31 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 154.00 | | | 15 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 896.00 | 476 896.00 | | 476 896.00 |
VW T.V.A. | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 920.00 | 931 095.00 | 130 850.00 | 1 089 920.00 |