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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
AH Fonds commercial | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 384.00 | 11 652.00 | 69 731.00 | 81 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 057.00 | 21 688.00 | 144 368.00 | 166 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 678.00 | | 114 678.00 | 114 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 029.00 | 45 250.00 | 525 778.00 | 571 029.00 |
BT Marchandises | 392 228.00 | | 392 228.00 | 392 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 294.00 | | 165 294.00 | 165 294.00 |
BZ Autres créances | 93 259.00 | | 93 259.00 | 93 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 33 619.00 | | 33 619.00 | 33 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 834.00 | | 696 834.00 | 696 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 864.00 | 45 250.00 | 1 222 613.00 | 1 267 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | | | 120.00 |
DH Report à nouveau | -85 101.00 | | | -85 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 272.00 | | | -131 272.00 |
DL TOTAL (I) | -16 253.00 | | | -16 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 825.00 | | | 158 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733 113.00 | | | 733 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 728.00 | | | 296 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 800.00 | | | 48 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 867.00 | | | 1 238 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 613.00 | | | 1 222 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 124 952.00 | | | 1 124 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 632 205.00 | | 3 632 205.00 | 3 632 205.00 |
FG Production vendue services | 86 627.00 | | 86 627.00 | 86 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 718 832.00 | | 3 718 832.00 | 3 718 832.00 |
FQ Autres produits | | | 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 719 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 333 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 093.00 | |
GE Autres charges | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 806 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 649.00 | |
GN Différences positives de change | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 496.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 253.00 | | | 27 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 253.00 | | | 27 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 253.00 | | | -27 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 719 922.00 | | | 3 719 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 851 195.00 | | | 3 851 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 272.00 | | | -131 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 066.00 | | 223 074.00 | 476 066.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 521.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 521.00 | 114 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 111 589.00 | 16 521.00 | 571 029.00 | 111 589.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 111 589.00 | | 247 441.00 | 111 589.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 656.00 | | | 207 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 956.00 | | 223 074.00 | 135 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 200.00 | | | 131 200.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 111 589.00 | | | 111 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 157.00 | 25 093.00 | | 20 157.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 669.00 | 986.00 | | 9 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 234.00 | 24 106.00 | | 9 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 728.00 | 296 728.00 | | 296 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 973.00 | 29 973.00 | | 29 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 678.00 | | | 114 678.00 |
UX Autres créances clients | 165 294.00 | | | 165 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 370.00 | | | 370.00 |
VB T. V. A. | 22 758.00 | | | 22 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 825.00 | 46 310.00 | 99 079.00 | 158 825.00 |
VI Groupe et associés | 733 113.00 | 733 113.00 | | 733 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 270.00 | | | 45 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 679.00 | | | 62 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 472.00 | 270 794.00 | 114 678.00 | 385 472.00 |
VW T.V.A. | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 467.00 | 1 124 952.00 | 99 079.00 | 1 237 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
ST Autres comptes | 110 811.00 | | | 110 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 310.00 | | | 65 310.00 |
YT Sous‐traitance | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 122.00 | | | 111 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 251 275.00 | | | 251 275.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 802.00 | | | 194 802.00 |