| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
AH Fonds commercial | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 094.00 | 23 024.00 | 65 070.00 | 88 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 757.00 | 41 877.00 | 149 879.00 | 191 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 489.00 | | 102 489.00 | 102 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 250.00 | 76 811.00 | 514 439.00 | 591 250.00 |
BT Marchandises | 649 043.00 | | 649 043.00 | 649 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 410.00 | | 14 410.00 | 14 410.00 |
BZ Autres créances | 99 919.00 | | 99 919.00 | 99 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 25 183.00 | | 25 183.00 | 25 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 833.00 | | 13 833.00 | 13 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 583.00 | | 802 583.00 | 802 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 833.00 | 76 811.00 | 1 317 022.00 | 1 393 833.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | | | 120.00 |
DH Report à nouveau | -216 373.00 | | | -216 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 830.00 | | | 37 830.00 |
DL TOTAL (I) | 21 576.00 | | | 21 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 514.00 | | | 112 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 046 878.00 | | | 1 046 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 119.00 | | | 55 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 942.00 | | | 62 942.00 |
EA Autres dettes | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 445.00 | | | 1 295 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 022.00 | | | 1 317 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 218 548.00 | | | 1 218 548.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 713 834.00 | | 3 713 834.00 | 3 713 834.00 |
FG Production vendue services | 118 337.00 | | 118 337.00 | 118 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 832 172.00 | | 3 832 172.00 | 3 832 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 834 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 501 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -286 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 560.00 | |
GE Autres charges | | | 5 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 777 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 830.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 630.00 | | | 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 834 200.00 | | | 3 834 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 796 369.00 | | | 3 796 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 830.00 | | | 37 830.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 029.00 | | 32 410.00 | 571 029.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 189.00 | | 102 489.00 | 12 189.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 189.00 | | 591 250.00 | 12 189.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 656.00 | | | 207 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 441.00 | | 32 410.00 | 247 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 678.00 | | | 114 678.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 250.00 | 31 560.00 | | 45 250.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 656.00 | | | 10 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 340.00 | 31 560.00 | | 33 340.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 119.00 | 55 119.00 | | 55 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 906.00 | 32 906.00 | | 32 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 489.00 | | 102 489.00 | 102 489.00 |
UX Autres créances clients | 14 410.00 | 14 410.00 | | 14 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VB T. V. A. | 43 329.00 | 43 329.00 | | 43 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 514.00 | 47 378.00 | 65 136.00 | 112 514.00 |
VI Groupe et associés | 1 046 878.00 | 1 046 878.00 | | 1 046 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 310.00 | | | 46 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 206.00 | 48 206.00 | | 48 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 833.00 | 13 833.00 | | 13 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 653.00 | 128 164.00 | 102 489.00 | 230 653.00 |
VW T.V.A. | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 685.00 | 1 218 548.00 | 65 136.00 | 1 283 685.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 661.00 | | | 13 661.00 |
ST Autres comptes | 103 040.00 | | | 103 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 890.00 | | | 64 890.00 |
YT Sous‐traitance | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 242.00 | | | 13 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 308 377.00 | | | 308 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 312 807.00 | | | 312 807.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 992.00 | | | 189 992.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |