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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
AH Fonds commercial | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 694.00 | 34 497.00 | 54 196.00 | 88 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 043.00 | 64 383.00 | 135 660.00 | 200 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 600.00 | | 91 600.00 | 91 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 247.00 | 110 791.00 | 478 456.00 | 589 247.00 |
BP En cours de production de services | 8 552.00 | | 8 552.00 | 8 552.00 |
BT Marchandises | 634 595.00 | | 634 595.00 | 634 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 874.00 | | 118 874.00 | 118 874.00 |
BZ Autres créances | 87 621.00 | | 87 621.00 | 87 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 186 242.00 | | 186 242.00 | 186 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 208.00 | | 14 208.00 | 14 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 285.00 | | 1 050 285.00 | 1 050 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 533.00 | 110 791.00 | 1 528 742.00 | 1 639 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | | | 120.00 |
DH Report à nouveau | -178 543.00 | | | -178 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
DL TOTAL (I) | 22 645.00 | | | 22 645.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 136.00 | | | 65 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 778.00 | | | 1 000 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 780.00 | | | 71 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 551.00 | | | 164 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 899.00 | | | 77 899.00 |
EA Autres dettes | 113 949.00 | | | 113 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 494 096.00 | | | 1 494 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 742.00 | | | 1 528 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 379 926.00 | | | 1 379 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 900 900.00 | | 3 900 900.00 | 3 900 900.00 |
FG Production vendue services | 124 528.00 | | 124 528.00 | 124 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 025 429.00 | | 4 025 429.00 | 4 025 429.00 |
FM Production stockée | | | 8 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 035 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 455 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 604.00 | |
GE Autres charges | | | 3 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 068 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 875.00 | | | 60 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166.00 | | | 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 042.00 | | | 61 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 581.00 | | | 581.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 581.00 | | | 12 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 461.00 | | | 48 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 096 981.00 | | | 4 096 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 095 913.00 | | | 4 095 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 250.00 | | 11 510.00 | 591 250.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 889.00 | 91 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 513.00 | 589 247.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 624.00 | 288 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 656.00 | | | 207 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 851.00 | | 11 510.00 | 279 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 489.00 | | | 102 489.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 811.00 | 36 604.00 | 2 624.00 | 76 811.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 656.00 | | | 10 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 901.00 | 36 604.00 | 2 624.00 | 64 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 551.00 | 164 551.00 | | 164 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 236.00 | 18 236.00 | | 18 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 893.00 | 35 893.00 | | 35 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 949.00 | 113 949.00 | | 113 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 600.00 | 13 200.00 | 78 400.00 | 91 600.00 |
UX Autres créances clients | 118 874.00 | 118 874.00 | | 118 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VB T. V. A. | 48 127.00 | 48 127.00 | | 48 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 136.00 | 22 746.00 | 42 390.00 | 65 136.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 778.00 | 1 000 778.00 | | 1 000 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 378.00 | | | 47 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 389.00 | 39 389.00 | | 39 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 208.00 | 14 208.00 | | 14 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 304.00 | 233 904.00 | 78 400.00 | 312 304.00 |
VW T.V.A. | 18 227.00 | 18 227.00 | | 18 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 422 316.00 | 1 379 926.00 | 42 390.00 | 1 422 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 829.00 | | | 12 829.00 |
ST Autres comptes | 115 833.00 | | | 115 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 889.00 | | | 64 889.00 |
YT Sous‐traitance | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 356 435.00 | | | 356 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 310 365.00 | | | 310 365.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 952.00 | | | 201 952.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |