| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 66 500.00 | | 66 500.00 | 66 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 360.00 | 3 803.00 | 557.00 | 4 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 693.00 | 8 193.00 | 18 500.00 | 26 693.00 |
040 Immobilisations financières | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 079.00 | 11 996.00 | 88 084.00 | 100 079.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | -315.00 | | -315.00 | -315.00 |
060 Stock marchandises | -3 372.00 | | -3 372.00 | -3 372.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 743.00 | | 13 743.00 | 13 743.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 96 986.00 | | 96 986.00 | 96 986.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 041.00 | | 107 041.00 | 107 041.00 |
110 Total général Actif | 207 121.00 | 11 996.00 | 195 125.00 | 207 121.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 239.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 177.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 916.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 667.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 297.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 892.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 244.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 209.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 125.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 530.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 523 185.00 | 506 201.00 | | 523 185.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 523 192.00 | 506 209.00 | | 523 192.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 338 069.00 | 319 634.00 | | 338 069.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54.00 | 2 987.00 | | 54.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -57.00 | 1 195.00 | | -57.00 |
242 Autres charges externes. | 46 552.00 | 34 743.00 | | 46 552.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 115.00 | 5 520.00 | | 8 115.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 851.00 | 74 641.00 | | 84 851.00 |
252 Charges sociales | 15 170.00 | 31 995.00 | | 15 170.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 995.00 | 4 505.00 | | 4 995.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 497 749.00 | 475 227.00 | | 497 749.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 443.00 | 30 983.00 | | 25 443.00 |
280 Produits financiers | 33.00 | | | 33.00 |
294 Charges financières | 1 622.00 | 1 916.00 | | 1 622.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 677.00 | 4 146.00 | | 2 677.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 177.00 | 24 921.00 | | 21 177.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 549.00 | | | 98 549.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |