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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 66 500.00 | | 66 500.00 | 66 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 582.00 | 18 624.00 | 11 958.00 | 30 582.00 |
040 Immobilisations financières | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 250.00 | 22 984.00 | 81 266.00 | 104 250.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
060 Stock marchandises | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
072 Créances – Autres | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
084 Disponibilités | 80 561.00 | | 80 561.00 | 80 561.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 612.00 | | 90 612.00 | 90 612.00 |
110 Total général Actif | 194 862.00 | 22 984.00 | 171 878.00 | 194 862.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 913.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 091.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 503.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 957.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 526.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 770.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 891.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 374.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 878.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 282.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 737.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 434 945.00 | 475 308.00 | | 434 945.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 434 945.00 | 475 308.00 | | 434 945.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 279 803.00 | 301 387.00 | | 279 803.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -410.00 | -666.00 | | -410.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 003.00 | 4 773.00 | | 4 003.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -148.00 | -900.00 | | -148.00 |
242 Autres charges externes. | 31 537.00 | 33 351.00 | | 31 537.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 229.00 | 8 384.00 | | 7 229.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 231.00 | 83 550.00 | | 78 231.00 |
252 Charges sociales | 27 676.00 | 28 121.00 | | 27 676.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 163.00 | 3 471.00 | | 3 163.00 |
262 Autres charges | 38.00 | 37.00 | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 431 123.00 | 461 507.00 | | 431 123.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 823.00 | 13 801.00 | | 3 823.00 |
290 Produits exceptionnels | 368.00 | 12.00 | | 368.00 |
294 Charges financières | 1 197.00 | 1 519.00 | | 1 197.00 |
300 Charges exceptionnelles | 533.00 | 2.00 | | 533.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 369.00 | 1 663.00 | | 369.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 091.00 | 10 630.00 | | 2 091.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 282.00 | | | 282.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 968.00 | | | 103 968.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 282.00 | | | 282.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 287.00 | | | 24 287.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 103.00 | | | 20 103.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |