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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 66 500.00 | | 66 500.00 | 66 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 693.00 | 11 989.00 | 14 704.00 | 26 693.00 |
040 Immobilisations financières | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 079.00 | 16 349.00 | 83 730.00 | 100 079.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
060 Stock marchandises | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
072 Créances – Autres | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
084 Disponibilités | 96 763.00 | | 96 763.00 | 96 763.00 |
092 Charges constatées d’avance | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 644.00 | | 103 644.00 | 103 644.00 |
110 Total général Actif | 203 724.00 | 16 349.00 | 187 374.00 | 203 724.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 416.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 867.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 783.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 412.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 515.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 770.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 664.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 591.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 374.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 516 336.00 | 523 185.00 | | 516 336.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 672.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 518 345.00 | 523 857.00 | | 518 345.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 335 002.00 | 339 973.00 | | 335 002.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 712.00 | | | -6 712.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 133.00 | 54.00 | | 3 133.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -628.00 | -57.00 | | -628.00 |
242 Autres charges externes. | 41 974.00 | 46 552.00 | | 41 974.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 663.00 | 6 211.00 | | 6 663.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 836.00 | 84 851.00 | | 85 836.00 |
252 Charges sociales | 31 846.00 | 15 170.00 | | 31 846.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 353.00 | 4 995.00 | | 4 353.00 |
262 Autres charges | 101.00 | | | 101.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 501 567.00 | 497 748.00 | | 501 567.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 778.00 | 26 109.00 | | 16 778.00 |
290 Produits exceptionnels | | 40.00 | | |
294 Charges financières | 1 831.00 | 1 622.00 | | 1 831.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 080.00 | 3 349.00 | | 1 080.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 867.00 | 21 177.00 | | 13 867.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 079.00 | | | 100 079.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 956.00 | | | 28 956.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 346.00 | | | 24 346.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |