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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 66 500.00 | | 66 500.00 | 66 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 582.00 | 15 461.00 | 15 122.00 | 30 582.00 |
040 Immobilisations financières | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 968.00 | 19 821.00 | 84 148.00 | 103 968.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
060 Stock marchandises | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
084 Disponibilités | 95 876.00 | | 95 876.00 | 95 876.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 978.00 | | 104 978.00 | 104 978.00 |
110 Total général Actif | 208 946.00 | 19 821.00 | 189 125.00 | 208 946.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 283.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 630.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 413.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 845.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 061.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 770.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 806.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 712.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 125.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 889.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 957.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 475 308.00 | 516 336.00 | | 475 308.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | | 10.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 475 308.00 | 518 345.00 | | 475 308.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 301 387.00 | 335 002.00 | | 301 387.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -666.00 | -6 712.00 | | -666.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 773.00 | 3 133.00 | | 4 773.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -900.00 | -628.00 | | -900.00 |
242 Autres charges externes. | 33 351.00 | 41 974.00 | | 33 351.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 384.00 | 6 663.00 | | 8 384.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 550.00 | 85 836.00 | | 83 550.00 |
252 Charges sociales | 28 121.00 | 31 846.00 | | 28 121.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 471.00 | 4 353.00 | | 3 471.00 |
262 Autres charges | 37.00 | 101.00 | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 461 507.00 | 501 567.00 | | 461 507.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 801.00 | 16 778.00 | | 13 801.00 |
290 Produits exceptionnels | 12.00 | | | 12.00 |
294 Charges financières | 1 519.00 | 1 831.00 | | 1 519.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 663.00 | 1 080.00 | | 1 663.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 630.00 | 13 867.00 | | 10 630.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 079.00 | | | 100 079.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 498.00 | | | 26 498.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 420.00 | | | 21 420.00 |