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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 397 508.00 | | 1 397 508.00 | 1 397 508.00 |
BZ Autres créances | 20 083.00 | | 20 083.00 | 20 083.00 |
CF Disponibilités | 94 050.00 | | 94 050.00 | 94 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 133.00 | | 114 133.00 | 114 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 641.00 | | 1 511 641.00 | 1 511 641.00 |
CU Autres participations | 1 397 508.00 | | 1 397 508.00 | 1 397 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 300.00 | | | -35 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 188.00 | -35 300.00 | | -38 188.00 |
DK Provisions réglementées | 23 946.00 | 11 801.00 | | 23 946.00 |
DL TOTAL (I) | -44 542.00 | -18 498.00 | | -44 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 863 426.00 | 364 419.00 | | 863 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690 634.00 | 306 747.00 | | 690 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 124.00 | 960.00 | | 2 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 556 184.00 | 672 126.00 | | 1 556 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 641.00 | 653 628.00 | | 1 511 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 144.00 | 11 801.00 | | 12 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 144.00 | 11 801.00 | | 12 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 144.00 | -11 801.00 | | -12 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139.00 | | | 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 327.00 | 35 300.00 | | 38 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 188.00 | -35 300.00 | | -38 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 490.00 | | | 622 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 397 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 397 508.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 622 490.00 | | | 622 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11 802.00 | 12 144.00 | | 11 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 802.00 | 12 144.00 | | 11 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 690 634.00 | 388 134.00 | 102 500.00 | 690 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 083.00 | 20 083.00 | | 20 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 556 185.00 | 524 167.00 | 666 411.00 | 1 556 185.00 |