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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 397 508.00 | 20 000.00 | 1 377 508.00 | 1 397 508.00 |
BZ Autres créances | 185 417.00 | 180 000.00 | 5 417.00 | 185 417.00 |
CF Disponibilités | 97 548.00 | | 97 548.00 | 97 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 965.00 | 180 000.00 | 102 965.00 | 282 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 473.00 | 200 000.00 | 1 480 473.00 | 1 680 473.00 |
CU Autres participations | 1 397 508.00 | 20 000.00 | 1 377 508.00 | 1 397 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 532.00 | 7 161.00 | | -52 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 613.00 | -59 693.00 | | 148 613.00 |
DK Provisions réglementées | 62 907.00 | 52 309.00 | | 62 907.00 |
DL TOTAL (I) | 163 988.00 | 4 777.00 | | 163 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 746.00 | 687 726.00 | | 507 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 806 434.00 | 805 587.00 | | 806 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 304.00 | 2 215.00 | | 2 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 484.00 | 1 495 528.00 | | 1 316 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 473.00 | 1 500 305.00 | | 1 480 473.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 806 434.00 | | | 806 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 961.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 598.00 | 194 182.00 | | 10 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 598.00 | 194 182.00 | | 10 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 598.00 | -194 182.00 | | -10 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 961.00 | 180 593.00 | | 180 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 348.00 | 240 287.00 | | 32 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 613.00 | -59 693.00 | | 148 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 397 508.00 | | | 1 397 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 397 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 397 508.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 397 508.00 | | | 1 397 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 309.00 | 10 598.00 | | 52 309.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 309.00 | 10 598.00 | | 252 309.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 598.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VC Groupe et associés | 185 417.00 | 185 417.00 | | 185 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 747.00 | 183 170.00 | 324 577.00 | 507 747.00 |
VI Groupe et associés | 804 794.00 | 592 294.00 | 212 500.00 | 804 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 979.00 | | | 179 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 417.00 | 185 417.00 | | 185 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 485.00 | 779 408.00 | 537 077.00 | 1 316 485.00 |