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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 378 008.00 | | 1 378 008.00 | 1 378 008.00 |
BZ Autres créances | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
CF Disponibilités | 97 433.00 | | 97 433.00 | 97 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 358.00 | | 98 358.00 | 98 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 366.00 | | 1 476 366.00 | 1 476 366.00 |
CU Autres participations | 1 378 008.00 | | 1 378 008.00 | 1 378 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 193 520.00 | 95 581.00 | | 193 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 577.00 | 97 939.00 | | 273 577.00 |
DK Provisions réglementées | 70 908.00 | 68 871.00 | | 70 908.00 |
DL TOTAL (I) | 543 505.00 | 267 892.00 | | 543 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 153.00 | 324 577.00 | | 138 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 792 416.00 | 883 364.00 | | 792 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 292.00 | 2 232.00 | | 2 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 861.00 | 1 210 173.00 | | 932 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 366.00 | 1 478 064.00 | | 1 476 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 887.00 | 872 020.00 | | 897 887.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 620.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 289 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 470.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 180 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 180 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 207 481.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 037.00 | 5 964.00 | | 2 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 037.00 | 213 445.00 | | 2 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 037.00 | -33 445.00 | | -2 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 230.00 | 331 268.00 | | 290 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 653.00 | 233 329.00 | | 16 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 577.00 | 97 939.00 | | 273 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 377 508.00 | | 500.00 | 1 377 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 378 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 378 008.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 377 508.00 | | 500.00 | 1 377 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 68 871.00 | 2 037.00 | | 68 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 871.00 | 2 037.00 | | 68 871.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 037.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 153.00 | 103 179.00 | 34 974.00 | 138 153.00 |
VI Groupe et associés | 792 416.00 | 792 416.00 | | 792 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 861.00 | 897 887.00 | 34 974.00 | 932 861.00 |