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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 377 508.00 | | 1 377 508.00 | 1 377 508.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 100 556.00 | | 100 556.00 | 100 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 556.00 | | 100 556.00 | 100 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 064.00 | | 1 478 064.00 | 1 478 064.00 |
CU Autres participations | 1 377 508.00 | | 1 377 508.00 | 1 377 508.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 95 581.00 | | | 95 581.00 |
DH Report à nouveau | | -52 532.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 939.00 | 148 613.00 | | 97 939.00 |
DK Provisions réglementées | 68 871.00 | 62 907.00 | | 68 871.00 |
DL TOTAL (I) | 267 892.00 | 163 988.00 | | 267 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 577.00 | 507 746.00 | | 324 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 883 364.00 | 806 434.00 | | 883 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 232.00 | 2 304.00 | | 2 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 173.00 | 1 316 484.00 | | 1 210 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 064.00 | 1 480 473.00 | | 1 478 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 020.00 | 779 407.00 | | 872 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 268.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207 481.00 | | | 207 481.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 964.00 | 10 598.00 | | 5 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 445.00 | 10 598.00 | | 213 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 445.00 | -10 598.00 | | -33 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 268.00 | 180 961.00 | | 331 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 329.00 | 32 348.00 | | 233 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 939.00 | 148 613.00 | | 97 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 397 508.00 | | | 1 397 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 1 377 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 1 377 508.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 397 508.00 | | | 1 397 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62 907.00 | 5 964.00 | | 62 907.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 907.00 | 5 964.00 | 200 000.00 | 262 907.00 |
UG ‐ Financières | | | 20 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 964.00 | 180 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 577.00 | 186 424.00 | 138 153.00 | 324 577.00 |
VI Groupe et associés | 882 543.00 | 682 543.00 | 200 000.00 | 882 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 169.00 | | | 183 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 173.00 | 872 020.00 | 338 153.00 | 1 210 173.00 |