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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 687.00 | | 1 033 687.00 | 1 033 687.00 |
BZ Autres créances | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
CF Disponibilités | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 303.00 | | 1 038 303.00 | 1 038 303.00 |
CU Autres participations | 1 033 687.00 | | 1 033 687.00 | 1 033 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 101.00 | | | 402 101.00 |
DH Report à nouveau | -27 542.00 | | | -27 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 111.00 | | | -25 111.00 |
DK Provisions réglementées | 19 360.00 | | | 19 360.00 |
DL TOTAL (I) | 368 809.00 | | | 368 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 508.00 | | | 244 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 986.00 | | | 424 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 494.00 | | | 669 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 303.00 | | | 1 038 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 063.00 | | | 61 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 936.00 | | | 8 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 936.00 | | | 8 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 936.00 | | | -8 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 111.00 | | | 25 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 111.00 | | | -25 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 687.00 | | | 1 033 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 033 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 033 687.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 033 687.00 | | | 1 033 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 425.00 | 8 936.00 | | 10 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 425.00 | 8 936.00 | | 10 425.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 936.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 926.00 | 32 870.00 | 107 502.00 | 190 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 508.00 | 28 193.00 | 119 515.00 | 244 508.00 |
VI Groupe et associés | 234 060.00 | | | 234 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 567.00 | | | 58 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 494.00 | 61 063.00 | 227 017.00 | 669 494.00 |