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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 687.00 | | 1 033 687.00 | 1 033 687.00 |
BZ Autres créances | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
CF Disponibilités | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 909.00 | | 1 038 909.00 | 1 038 909.00 |
CU Autres participations | 1 033 687.00 | | 1 033 687.00 | 1 033 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 101.00 | | | 402 101.00 |
DH Report à nouveau | -50 052.00 | | | -50 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 336.00 | | | -20 336.00 |
DK Provisions réglementées | 44 678.00 | | | 44 678.00 |
DL TOTAL (I) | 376 390.00 | | | 376 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 716.00 | | | 158 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 803.00 | | | 503 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 518.00 | | | 662 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 909.00 | | | 1 038 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 685.00 | | | 65 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 446.00 | | | -7 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442.00 | | | 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 778.00 | | | 20 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 336.00 | | | -20 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 687.00 | | | 1 033 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 033 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 033 687.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 033 687.00 | | | 1 033 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 231.00 | 7 446.00 | | 37 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 231.00 | 7 446.00 | | 37 231.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 446.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 521.00 | 35 028.00 | 22 841.00 | 93 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 716.00 | 30 658.00 | 128 058.00 | 158 716.00 |
VI Groupe et associés | 410 282.00 | | | 410 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 595.00 | | | 62 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 519.00 | 65 686.00 | 150 899.00 | 662 519.00 |