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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 687.00 | | 1 033 687.00 | 1 033 687.00 |
BZ Autres créances | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
CF Disponibilités | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 542.00 | | 1 037 542.00 | 1 037 542.00 |
CU Autres participations | 1 033 687.00 | | 1 033 687.00 | 1 033 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 101.00 | | | 402 101.00 |
DH Report à nouveau | -52 652.00 | | | -52 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 735.00 | | | 25 735.00 |
DK Provisions réglementées | 28 296.00 | | | 28 296.00 |
DL TOTAL (I) | 403 479.00 | | | 403 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 777.00 | | | 216 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 136.00 | | | 417 136.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 063.00 | | | 634 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 542.00 | | | 1 037 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 722.00 | | | 62 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 936.00 | | | 8 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 936.00 | | | 8 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 936.00 | | | -8 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 008.00 | | | 50 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 274.00 | | | 24 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 735.00 | | | 25 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 687.00 | | | 1 033 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 033 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 033 687.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 033 687.00 | | | 1 033 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 360.00 | 8 936.00 | | 19 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 360.00 | 8 936.00 | | 19 360.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 936.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 947.00 | 33 583.00 | 79 753.00 | 158 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 777.00 | 28 989.00 | 123 212.00 | 216 777.00 |
VI Groupe et associés | 258 189.00 | | | 258 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 877.00 | | | 59 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 063.00 | 62 722.00 | 202 965.00 | 634 063.00 |